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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 284.00 | 516.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 927.00 | 49 239.00 | 2 688.00 | 51 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 25 354.00 | 13 618.00 | 38 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 244.00 | 74 877.00 | 133 367.00 | 208 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 696.00 | | 205 696.00 | 205 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 940.00 | 74 877.00 | 339 063.00 | 413 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 771.00 | 76 458.00 | | 139 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 065.00 | 63 312.00 | | 46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 196 835.00 | 150 771.00 | | 196 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 238.00 | 93 166.00 | | 64 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | 61.00 | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 13 211.00 | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 173.00 | 55 074.00 | | 53 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 228.00 | 161 512.00 | | 142 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 063.00 | 312 283.00 | | 339 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 054.00 | | 570 054.00 | 570 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 054.00 | | 570 054.00 | 570 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 578.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 578.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -578.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 15 680.00 | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 352.00 | 549 339.00 | | 570 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 287.00 | 486 026.00 | | 524 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 065.00 | 63 312.00 | | 46 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 862.00 | | 6 382.00 | 201 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | | 1 940.00 | 88 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 4 442.00 | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 082.00 | 18 795.00 | | 56 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 267.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | 18 528.00 | | 56 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 238.00 | 29 380.00 | 34 857.00 | 64 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 281.00 | 158 816.00 | 16 465.00 | 175 281.00 |
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 228.00 | 107 371.00 | 34 857.00 | 142 228.00 |