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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 468.00 | 51 399.00 | 1 069.00 | 52 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 437.00 | 42 757.00 | 177 680.00 | 220 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 536.00 | 94 956.00 | 300 580.00 | 395 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
BZ Autres créances | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 631.00 | | 307 631.00 | 307 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 167.00 | 94 956.00 | 608 211.00 | 703 167.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 216.00 | 185 835.00 | | 294 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 967.00 | 108 380.00 | | 71 967.00 |
DL TOTAL (I) | 377 183.00 | 305 216.00 | | 377 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 501.00 | 177 357.00 | | 133 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | 20 639.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 11 894.00 | | 24 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | 76 500.00 | | 51 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 028.00 | 286 391.00 | | 231 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 211.00 | 591 606.00 | | 608 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 733.00 | 152 890.00 | | 130 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 130.00 | | 529 130.00 | 529 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 130.00 | | 529 130.00 | 529 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 833.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 833.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -833.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 159.00 | 35 589.00 | | 20 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 495.00 | 551 722.00 | | 532 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 527.00 | 443 342.00 | | 460 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 967.00 | 108 380.00 | | 71 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 953.00 | 4 941.00 | | 17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 277.00 | | 103 929.00 | 297 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 395 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 272 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 646.00 | | 103 929.00 | 174 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 765.00 | 14 542.00 | 5 351.00 | 85 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 249.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 214.00 | 14 293.00 | 5 351.00 | 85 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 501.00 | 33 206.00 | 100 295.00 | 133 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 638.00 | 194 887.00 | 16 751.00 | 211 638.00 |
VW T.V.A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 028.00 | 130 733.00 | 100 295.00 | 231 028.00 |