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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
AP Constructions | 243 583.00 | 86 050.00 | 157 532.00 | 243 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 367.00 | 172 165.00 | 53 202.00 | 225 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 694.00 | 404 460.00 | 79 233.00 | 483 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 701.00 | 663 476.00 | 389 225.00 | 1 052 701.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 236.00 | | 1 031 236.00 | 1 031 236.00 |
BZ Autres créances | 445 601.00 | | 445 601.00 | 445 601.00 |
CF Disponibilités | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 597.00 | | 1 903 597.00 | 1 903 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 299.00 | 663 476.00 | 2 292 823.00 | 2 956 299.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
DG Autres réserves | 1 550 865.00 | 1 523 065.00 | | 1 550 865.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 360.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 176.00 | 27 889.00 | | 186 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 859.00 | 1 800 682.00 | | 1 986 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 963.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 239 430.00 | | 170 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 698.00 | 110 634.00 | | 134 698.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 963.00 | 356 454.00 | | 305 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 823.00 | 2 157 137.00 | | 2 292 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 808.00 | | 1 937 808.00 | 1 937 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 808.00 | | 1 937 808.00 | 1 937 808.00 |
FM Production stockée | | | -79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GE Autres charges | | | 45 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 19.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 666.00 | 19 787.00 | | 38 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 566.00 | 19 806.00 | | 39 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 3 738.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 24 888.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 572.00 | -5 081.00 | | 34 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | -24 869.00 | | 29 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 935.00 | 1 530 852.00 | | 1 964 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 758.00 | 1 502 962.00 | | 1 778 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 176.00 | 27 889.00 | | 186 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 698.00 | 105 871.00 | | 125 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 677.00 | | | 892 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 278.00 | | | 867 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 306.00 | 67 013.00 | 8 843.00 | 605 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 507.00 | 67 013.00 | 8 843.00 | 604 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 823.00 | 1 528 223.00 | 4 600.00 | 1 532 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 963.00 | 305 963.00 | | 305 963.00 |