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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
AP Constructions | 359 090.00 | 55 996.00 | 303 094.00 | 359 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 875.00 | 194 772.00 | 135 103.00 | 329 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 327.00 | 256 121.00 | 155 206.00 | 411 327.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 001.00 | 506 889.00 | 691 111.00 | 1 198 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 051.00 | | 1 485 051.00 | 1 485 051.00 |
BZ Autres créances | 540 430.00 | | 540 430.00 | 540 430.00 |
CF Disponibilités | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 634.00 | | 2 532 634.00 | 2 532 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 636.00 | 506 889.00 | 3 223 746.00 | 3 730 636.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
DG Autres réserves | 1 995 865.00 | 1 987 965.00 | | 1 995 865.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 755.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633.00 | 7 970.00 | | -3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 425.00 | 2 246 058.00 | | 2 242 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 610.00 | 184 282.00 | | 166 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 342.00 | 316 240.00 | | 504 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 756.00 | 136 429.00 | | 151 756.00 |
EA Autres dettes | 158 611.00 | 111 581.00 | | 158 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 321.00 | 748 534.00 | | 981 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 746.00 | 2 994 593.00 | | 3 223 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 389.00 | 117 140.00 | 231 640.00 | 621 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 590.00 | 117 140.00 | 230 841.00 | 620 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 342.00 | 504 342.00 | | 504 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 610.00 | 38 173.00 | 128 436.00 | 166 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130 846.00 | 2 130 846.00 | | 2 130 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 946.00 | 2 130 846.00 | | 2 137 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 321.00 | 852 884.00 | 128 436.00 | 981 321.00 |