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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
AP Constructions | 468 474.00 | 177 447.00 | 291 027.00 | 468 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 206.00 | 165 515.00 | 184 690.00 | 350 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 206.00 | 277 627.00 | 101 578.00 | 379 206.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 893.00 | 621 389.00 | 669 503.00 | 1 290 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 160.00 | | 1 006 160.00 | 1 006 160.00 |
BZ Autres créances | 514 949.00 | | 514 949.00 | 514 949.00 |
CF Disponibilités | 486 026.00 | | 486 026.00 | 486 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 089.00 | | 2 325 089.00 | 2 325 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 982.00 | 621 389.00 | 2 994 593.00 | 3 615 982.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
DG Autres réserves | 1 987 965.00 | 1 912 265.00 | | 1 987 965.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 714.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | 75 740.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 058.00 | 2 238 088.00 | | 2 246 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 282.00 | 170 725.00 | | 184 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 240.00 | 350 034.00 | | 316 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 429.00 | 151 079.00 | | 136 429.00 |
EA Autres dettes | 111 581.00 | 69 581.00 | | 111 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 534.00 | 741 421.00 | | 748 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 593.00 | 2 979 509.00 | | 2 994 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 139.00 | 113 102.00 | 78 851.00 | 587 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 339.00 | 113 102.00 | 78 851.00 | 586 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 240.00 | 316 240.00 | | 316 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 282.00 | 31 927.00 | 140 640.00 | 184 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 117.00 | 1 620 117.00 | | 1 620 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 717.00 | 1 620 117.00 | 1 600.00 | 1 621 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 534.00 | 596 179.00 | 140 640.00 | 748 534.00 |