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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
AP Constructions | 456 057.00 | 129 568.00 | 326 489.00 | 456 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 529.00 | 208 181.00 | 47 347.00 | 255 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 450.00 | 439 653.00 | 47 796.00 | 487 450.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 043.00 | 778 203.00 | 516 840.00 | 1 295 043.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 382.00 | | 1 035 382.00 | 1 035 382.00 |
BZ Autres créances | 396 290.00 | | 396 290.00 | 396 290.00 |
CF Disponibilités | 488 467.00 | | 488 467.00 | 488 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 714.00 | | 2 018 714.00 | 2 018 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 758.00 | 778 203.00 | 2 535 554.00 | 3 313 758.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
DG Autres réserves | 1 837 265.00 | 1 736 865.00 | | 1 837 265.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 626.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | 100 485.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 347.00 | 2 087 345.00 | | 2 162 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 1 143.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 743.00 | 137 687.00 | | 169 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 723.00 | 115 452.00 | | 168 723.00 |
EA Autres dettes | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 207.00 | 254 283.00 | | 373 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 554.00 | 2 341 628.00 | | 2 535 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 343.00 | | 2 169 343.00 | 2 169 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 343.00 | | 2 169 343.00 | 2 169 343.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 8 750.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 382.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 17 740.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 26 349.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -15 966.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 560.00 | 18 839.00 | | -24 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 185.00 | 1 959 005.00 | | 2 248 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 183.00 | 1 858 519.00 | | 2 173 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 002.00 | 100 485.00 | | 75 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 549.00 | 103 061.00 | | 102 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 548.00 | 1 452 948.00 | 4 600.00 | 1 457 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 207.00 | 373 207.00 | | 373 207.00 |