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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
AP Constructions | 456 057.00 | 153 437.00 | 302 620.00 | 456 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 575.00 | 106 610.00 | 240 965.00 | 347 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 144.00 | 326 292.00 | 52 851.00 | 379 144.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 784.00 | 587 139.00 | 688 645.00 | 1 275 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 824.00 | | 1 256 824.00 | 1 256 824.00 |
BZ Autres créances | 516 629.00 | | 516 629.00 | 516 629.00 |
CF Disponibilités | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 863.00 | | 2 290 863.00 | 2 290 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 648.00 | 587 139.00 | 2 979 509.00 | 3 566 648.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
DG Autres réserves | 1 912 265.00 | 1 837 265.00 | | 1 912 265.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 712.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 740.00 | 75 002.00 | | 75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 088.00 | 2 162 347.00 | | 2 238 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 725.00 | 1 002.00 | | 170 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 034.00 | 169 743.00 | | 350 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 079.00 | 168 723.00 | | 151 079.00 |
EA Autres dettes | 69 581.00 | 33 737.00 | | 69 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 421.00 | 373 207.00 | | 741 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 509.00 | 2 535 554.00 | | 2 979 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 621.00 | | 2 419 621.00 | 2 419 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 621.00 | | 2 419 621.00 | 2 419 621.00 |
FM Production stockée | | | 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 433.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | 1 716.00 | | 5 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 862.00 | 1 716.00 | | 24 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 766.00 | -1 616.00 | | -24 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 775.00 | -24 560.00 | | -51 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 987.00 | 2 248 185.00 | | 2 746 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 246.00 | 2 173 183.00 | | 2 671 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 740.00 | 75 002.00 | | 75 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 415.00 | 102 549.00 | | 133 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 203.00 | 85 649.00 | 276 713.00 | 778 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 404.00 | 85 649.00 | 276 713.00 | 777 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 034.00 | 350 034.00 | | 350 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 725.00 | 25 685.00 | 122 534.00 | 170 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780 307.00 | 1 780 307.00 | 1 600.00 | 1 780 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 421.00 | 596 381.00 | 122 534.00 | 741 421.00 |