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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
AP Constructions | 456 057.00 | 105 700.00 | 350 357.00 | 456 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 529.00 | 188 906.00 | 66 622.00 | 255 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 328.00 | 429 965.00 | 48 363.00 | 478 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 921.00 | 725 371.00 | 560 550.00 | 1 285 921.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 097.00 | | 1 003 097.00 | 1 003 097.00 |
BZ Autres créances | 427 648.00 | | 427 648.00 | 427 648.00 |
CF Disponibilités | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 078.00 | | 1 781 078.00 | 1 781 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 999.00 | 725 371.00 | 2 341 628.00 | 3 066 999.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
DG Autres réserves | 1 736 865.00 | 1 550 865.00 | | 1 736 865.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | 449.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 485.00 | 186 176.00 | | 100 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 345.00 | 1 986 859.00 | | 2 087 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 809.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 687.00 | 170 304.00 | | 137 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 452.00 | 134 698.00 | | 115 452.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 283.00 | 305 963.00 | | 254 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 628.00 | 2 292 823.00 | | 2 341 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 054.00 | | 1 905 054.00 | 1 905 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 054.00 | | 1 905 054.00 | 1 905 054.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 899.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 38 666.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382.00 | 39 566.00 | | 10 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 740.00 | 4 993.00 | | 17 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349.00 | 4 993.00 | | 26 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 966.00 | 34 572.00 | | -15 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 29 619.00 | | 18 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 005.00 | 1 964 935.00 | | 1 959 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 519.00 | 1 778 758.00 | | 1 858 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 485.00 | 186 176.00 | | 100 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 061.00 | 125 698.00 | | 103 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 333.00 | 1 466 733.00 | 4 600.00 | 1 471 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 283.00 | 254 283.00 | | 254 283.00 |