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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 71 097.00 | 391.00 | 71 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 767.00 | 97 760.00 | 3 006.00 | 100 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BN En cours de production de biens | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 843.00 | 140 213.00 | 146 630.00 | 286 843.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | 2 800.00 | 4 660.00 | 7 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
CF Disponibilités | 317 459.00 | | 317 459.00 | 317 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 678.00 | 143 013.00 | 850 665.00 | 993 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 446.00 | 240 773.00 | 853 672.00 | 1 094 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 278 742.00 | | | 278 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 920.00 | | | 277 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 929.00 | | | 574 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 672.00 | | | 853 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 009.00 | | | 297 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 982.00 | | 597 982.00 | 597 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 982.00 | | 597 982.00 | 597 982.00 |
FM Production stockée | | | -48 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 785.00 | | | 556 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 738.00 | | | 540 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 487.00 | | 279.00 | 100 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 872.00 | | 279.00 | 97 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 486.00 | 274.00 | | 97 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 486.00 | 274.00 | | 97 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 458.00 | 296 843.00 | 2 614.00 | 299 458.00 |
VW T.V.A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 009.00 | 297 009.00 | | 297 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 659.00 | | | 237 659.00 |