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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 460.00 | 1 740.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 875.00 | 34 770.00 | 3 104.00 | 37 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 364.00 | 85 356.00 | 36 008.00 | 121 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 334.00 | 125 586.00 | 43 747.00 | 169 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BN En cours de production de biens | 352 936.00 | | 352 936.00 | 352 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 212.00 | 157 500.00 | 262 712.00 | 420 212.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | 2 901.00 | 4 176.00 | 7 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 195 035.00 | | 195 035.00 | 195 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 716.00 | 160 401.00 | 1 010 315.00 | 1 170 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 050.00 | 285 987.00 | 1 054 062.00 | 1 340 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 059.00 | | | 264 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 287 670.00 | | | 287 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 392.00 | | | 766 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 062.00 | | | 1 054 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 575.00 | | | 344 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 634.00 | | 598 634.00 | 598 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 634.00 | | 598 634.00 | 598 634.00 |
FM Production stockée | | | 252 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 416.00 | | | 854 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 190.00 | | | 839 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 871.00 | | 33 000.00 | 136 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 169 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 159 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 777.00 | | 33 000.00 | 126 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 460.00 | 12 663.00 | 537.00 | 113 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 1 800.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | 10 863.00 | 537.00 | 109 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 229.00 | 4 311.00 | 1 040.00 | 154 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 130.00 | 4 311.00 | 1 040.00 | 157 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 130.00 | 4 311.00 | 1 040.00 | 157 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 270.00 | 431 376.00 | 2 894.00 | 434 270.00 |
VW T.V.A. | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 575.00 | 344 575.00 | | 344 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
YT Sous‐traitance | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 639.00 | | | 263 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |