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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 60.00 | 7 140.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 26 799.00 | 576.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 679.00 | 98 348.00 | 10 330.00 | 108 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BN En cours de production de biens | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 430.00 | 152 262.00 | 210 168.00 | 362 430.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | 2 901.00 | 14 272.00 | 17 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
CF Disponibilités | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 547.00 | 155 163.00 | 676 384.00 | 831 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 226.00 | 253 511.00 | 686 714.00 | 940 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 267 427.00 | | | 267 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 287.00 | | | 419 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 714.00 | | | 686 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 266.00 | | 554 266.00 | 554 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 266.00 | | 554 266.00 | 554 266.00 |
FM Production stockée | | | -23 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 808.00 | | | 537 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 528.00 | | | 543 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 767.00 | | 7 912.00 | 100 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 152.00 | | 712.00 | 98 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 015.00 | 333.00 | | 98 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | 273.00 | | 98 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 254.00 | 7 008.00 | | 145 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 155.00 | 7 008.00 | | 148 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 155.00 | 7 008.00 | | 148 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 755.00 | 179 755.00 | | 179 755.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 932.00 | 382 318.00 | 2 614.00 | 384 932.00 |
VW T.V.A. | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
YT Sous‐traitance | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |