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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 1 860.00 | 5 340.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 875.00 | 29 164.00 | 8 710.00 | 37 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 902.00 | 73 278.00 | 15 623.00 | 88 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 591.00 | 104 303.00 | 32 288.00 | 136 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BN En cours de production de biens | 177 409.00 | | 177 409.00 | 177 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 351.00 | 154 229.00 | 209 122.00 | 363 351.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | 2 901.00 | 1 940.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
CF Disponibilités | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 936.00 | 157 130.00 | 807 806.00 | 964 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 527.00 | 261 433.00 | 840 094.00 | 1 101 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 043.00 | | | 259 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DL TOTAL (I) | 287 964.00 | | | 287 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 478.00 | | | 284 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 129.00 | | | 552 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 094.00 | | | 840 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 639.00 | | 524 639.00 | 524 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 639.00 | | 524 639.00 | 524 639.00 |
FM Production stockée | | | 66 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 147.00 | | | 594 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 610.00 | | | 573 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 679.00 | | 27 912.00 | 108 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 864.00 | | 27 912.00 | 98 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 348.00 | 5 954.00 | | 98 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 1 800.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 288.00 | 4 154.00 | | 98 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 262.00 | 1 967.00 | | 152 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 163.00 | 1 967.00 | | 155 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 163.00 | 1 967.00 | | 155 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 178 886.00 | 178 886.00 | | 178 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 077.00 | 371 463.00 | 2 614.00 | 374 077.00 |
VW T.V.A. | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 651.00 | 267 651.00 | | 267 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
YT Sous‐traitance | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 230.00 | | | 231 230.00 |