| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 660.00 | 3 540.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 875.00 | 31 967.00 | 5 907.00 | 37 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 902.00 | 77 832.00 | 11 069.00 | 88 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 871.00 | 113 460.00 | 23 411.00 | 136 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BN En cours de production de biens | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 658.00 | 154 229.00 | 123 429.00 | 277 658.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | 2 901.00 | 1 683.00 | 4 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
CF Disponibilités | 232 351.00 | | 232 351.00 | 232 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 964.00 | 157 130.00 | 652 834.00 | 809 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 836.00 | 270 590.00 | 676 245.00 | 946 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 580.00 | | | 279 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 272 444.00 | | | 272 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 245.00 | | | 676 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 746.00 | | 528 746.00 | 528 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 746.00 | | 528 746.00 | 528 746.00 |
FM Production stockée | | | -76 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 122.00 | | | 455 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 591.00 | | 280.00 | 136 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 280.00 | 2 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 303.00 | 9 157.00 | | 104 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | 7 357.00 | | 102 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 446.00 | 286 552.00 | 2 894.00 | 289 446.00 |
VW T.V.A. | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 809.00 | 278 809.00 | | 278 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
YT Sous‐traitance | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |