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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 71 351.00 | 137.00 | 71 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 767.00 | 98 015.00 | 2 752.00 | 100 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 280.00 | 145 254.00 | 168 026.00 | 313 280.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | 2 901.00 | 6 977.00 | 9 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
CF Disponibilités | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 394.00 | 148 155.00 | 753 239.00 | 901 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 161.00 | 246 170.00 | 755 991.00 | 1 002 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 842.00 | | | 482 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 991.00 | | | 755 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 914.00 | | | 302 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 586.00 | | 493 586.00 | 493 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 586.00 | | 493 586.00 | 493 586.00 |
FM Production stockée | | | -46 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 896.00 | | | 459 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 760.00 | 254.00 | | 97 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 760.00 | 254.00 | | 97 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 213.00 | 5 041.00 | | 140 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 101.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 013.00 | 5 142.00 | | 143 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 013.00 | 5 142.00 | | 143 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 423.00 | 325 808.00 | 2 614.00 | 328 423.00 |
VW T.V.A. | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 914.00 | 302 914.00 | | 302 914.00 |