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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
AP Constructions | 2 166 666.00 | 402 419.00 | 1 764 247.00 | 2 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 793.00 | 402 419.00 | 19 700 374.00 | 20 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 1 054 461.00 | | 1 054 461.00 | 1 054 461.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 005.00 | | 1 096 005.00 | 1 096 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 798.00 | 402 419.00 | 20 796 379.00 | 21 198 798.00 |
CU Autres participations | 16 769 460.00 | | 16 769 460.00 | 16 769 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | 128 359.00 | 10 858 423.00 | | 128 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 591.00 | 2 060 949.00 | | 827 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 590.00 | 13 758 012.00 | | 1 794 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 312 712.00 | 2 865 419.00 | | 17 312 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 077.00 | 8 135 015.00 | | 1 650 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 701.00 | 8 961.00 | | 35 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 23 107.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 001 789.00 | 11 033 050.00 | | 19 001 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 796 379.00 | 24 791 062.00 | | 20 796 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 789.00 | 11 033.00 | | 1 701 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 888.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 304.00 | -10 970.00 | | -52 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 136.00 | 2 217 435.00 | | 1 884 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 545.00 | 156 486.00 | | 1 056 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 591.00 | 2 060 949.00 | | 827 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 793.00 | | | 20 102 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769 460.00 | | | 16 769 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 531.00 | 80 888.00 | | 321 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 531.00 | 80 888.00 | | 321 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 311 474.00 | 11 474.00 | 17 300 000.00 | 17 311 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 040.00 | 1 582 040.00 | | 1 582 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 291.00 | | | 823 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 711.00 | 1 084 711.00 | | 1 084 711.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001 789.00 | 1 701 789.00 | 17 300 000.00 | 19 001 789.00 |