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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
AP Constructions | 2 166 666.00 | 564 196.00 | 1 602 470.00 | 2 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 793.00 | 564 196.00 | 19 538 597.00 | 20 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BZ Autres créances | 1 516 187.00 | | 1 516 187.00 | 1 516 187.00 |
CF Disponibilités | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 525.00 | | 1 673 525.00 | 1 673 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 776 318.00 | 564 196.00 | 21 212 123.00 | 21 776 318.00 |
CU Autres participations | 16 769 460.00 | | 16 769 460.00 | 16 769 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 700.00 | 449 872.00 | | 1 442 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 340.00 | 1 288 512.00 | | 2 281 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140 121.00 | 17 315 061.00 | | 17 140 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 247.00 | 2 102 653.00 | | 1 255 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 360.00 | 134 086.00 | | 327 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 054.00 | 375 716.00 | | 208 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 930 782.00 | 19 927 515.00 | | 18 930 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 212 123.00 | 21 216 027.00 | | 21 212 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 752.00 | 2 627 515.00 | | 2 137 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837 311.00 | | | 3 837 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 731.00 | | | 383 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 731.00 | | | 383 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 817.00 | -210 783.00 | | -282 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 410.00 | 1 275 489.00 | | 2 317 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 710.00 | 825 617.00 | | 874 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 700.00 | 449 872.00 | | 1 442 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 793.00 | | | 20 102 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769 460.00 | | | 16 769 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 307.00 | 80 888.00 | | 483 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 307.00 | 80 888.00 | | 483 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VB T. V. A. | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 233.00 | 1 445 233.00 | | 1 445 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 139 030.00 | 346 000.00 | 16 793 030.00 | 17 139 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 703.00 | 1 185 703.00 | | 1 185 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 067.00 | 1 547 067.00 | | 1 547 067.00 |
VW T.V.A. | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 930 782.00 | 2 137 752.00 | 16 793 030.00 | 18 930 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |