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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
AP Constructions | 2 166 666.00 | 483 307.00 | 1 683 359.00 | 2 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 793.00 | 483 307.00 | 19 619 486.00 | 20 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BZ Autres créances | 924 318.00 | | 924 318.00 | 924 318.00 |
CF Disponibilités | 641 963.00 | | 641 963.00 | 641 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 541.00 | | 1 596 541.00 | 1 596 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 699 334.00 | 483 307.00 | 21 216 027.00 | 21 699 334.00 |
CU Autres participations | 16 769 460.00 | | 16 769 460.00 | 16 769 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | | 128 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 872.00 | 827 591.00 | | 449 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 512.00 | 1 794 590.00 | | 1 288 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 061.00 | 17 312 712.00 | | 17 315 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 653.00 | 1 650 077.00 | | 2 102 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 086.00 | 35 701.00 | | 134 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 716.00 | 2 750.00 | | 375 716.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 927 515.00 | 19 001 789.00 | | 19 927 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216 027.00 | 20 796 379.00 | | 21 216 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 515.00 | 1 701 789.00 | | 2 627 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 888.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 783.00 | -52 304.00 | | -210 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 489.00 | 1 884 136.00 | | 1 275 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 617.00 | 1 056 545.00 | | 825 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 872.00 | 827 591.00 | | 449 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 793.00 | | | 20 102 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769 460.00 | | | 16 769 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 419.00 | 80 888.00 | | 402 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 419.00 | 80 888.00 | | 402 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 965.00 | 372 965.00 | | 372 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VC Groupe et associés | 891 220.00 | | | 891 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314 025.00 | 14 025.00 | 17 300 000.00 | 17 314 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 503.00 | 2 034 503.00 | | 2 034 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 579.00 | 954 579.00 | | 954 579.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 927 515.00 | 2 627 515.00 | 17 300 000.00 | 19 927 515.00 |