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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
AP Constructions | 2 166 666.00 | 725 972.00 | 1 440 694.00 | 2 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 793.00 | 725 972.00 | 19 376 821.00 | 20 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
BZ Autres créances | 1 889 631.00 | | 1 889 631.00 | 1 889 631.00 |
CF Disponibilités | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 865.00 | | 2 033 865.00 | 2 033 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 136 658.00 | 725 972.00 | 21 410 686.00 | 22 136 658.00 |
CU Autres participations | 16 769 460.00 | | 16 769 460.00 | 16 769 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 481.00 | | | 1 372 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 975.00 | 1 372 481.00 | | -395 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 146.00 | 2 211 121.00 | | 1 815 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969 007.00 | 17 213 405.00 | | 16 969 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 763.00 | 1 690 855.00 | | 2 462 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 738.00 | 115 570.00 | | 146 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | 85 911.00 | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 595 540.00 | 19 105 741.00 | | 19 595 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 410 686.00 | 21 316 862.00 | | 21 410 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 540.00 | 2 151 741.00 | | 2 641 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 462 763.00 | | | 2 462 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 727.00 | 1 746.00 | | 136 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 727.00 | 1 746.00 | | 136 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 727.00 | -1 746.00 | | -136 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 385.00 | 2 458 790.00 | | 369 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 360.00 | 1 086 308.00 | | 765 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 975.00 | 1 372 481.00 | | -395 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 793.00 | | | 20 102 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769 460.00 | | | 16 769 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 084.00 | 80 888.00 | | 645 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 084.00 | 80 888.00 | | 645 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
UX Autres créances clients | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VB T. V. A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 852.00 | 1 339 852.00 | | 1 339 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 968 811.00 | 14 811.00 | 16 954 000.00 | 16 968 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 193.00 | 2 390 193.00 | | 2 390 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 486.00 | 514 486.00 | | 514 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 189.00 | 1 972 189.00 | | 1 972 189.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 595 540.00 | 2 641 540.00 | 16 954 000.00 | 19 595 540.00 |