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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
AP Constructions | 2 166 666.00 | 645 084.00 | 1 521 582.00 | 2 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 793.00 | 645 084.00 | 19 457 709.00 | 20 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BZ Autres créances | 1 813 159.00 | | 1 813 159.00 | 1 813 159.00 |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 153.00 | | 1 859 153.00 | 1 859 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 961 946.00 | 645 084.00 | 21 316 862.00 | 21 961 946.00 |
CU Autres participations | 16 769 460.00 | | 16 769 460.00 | 16 769 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 481.00 | 1 442 700.00 | | 1 372 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 121.00 | 2 281 340.00 | | 2 211 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 213 405.00 | 17 140 121.00 | | 17 213 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 855.00 | 1 255 247.00 | | 1 690 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 327 360.00 | | 115 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 911.00 | 208 054.00 | | 85 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 105 741.00 | 18 930 782.00 | | 19 105 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 316 862.00 | 21 212 123.00 | | 21 316 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 690 855.00 | | | 1 690 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 383 731.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 906.00 | -282 817.00 | | -410 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 790.00 | 2 317 410.00 | | 2 458 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 308.00 | 874 710.00 | | 1 086 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 481.00 | 1 442 700.00 | | 1 372 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 793.00 | | | 20 102 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769 460.00 | | | 16 769 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 196.00 | 80 888.00 | | 564 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 196.00 | 80 888.00 | | 564 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
UX Autres créances clients | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VB T. V. A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 030.00 | 1 782 030.00 | | 1 782 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 212 433.00 | 258 433.00 | 16 954 000.00 | 17 212 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 635.00 | 1 619 635.00 | | 1 619 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 783.00 | 1 844 783.00 | | 1 844 783.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 105 741.00 | 2 151 741.00 | 16 954 000.00 | 19 105 741.00 |