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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 |
AP Constructions | 2 166 666.00 | 806 860.00 | 1 359 806.00 | 2 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 793.00 | 806 860.00 | 19 295 933.00 | 20 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BZ Autres créances | 3 009 930.00 | | 3 009 930.00 | 3 009 930.00 |
CF Disponibilités | 384 013.00 | | 384 013.00 | 384 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 451.00 | | 3 462 451.00 | 3 462 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 565 244.00 | 806 860.00 | 22 758 385.00 | 23 565 244.00 |
CU Autres participations | 16 769 460.00 | | 16 769 460.00 | 16 769 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 400.00 | 762 400.00 | | 762 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | 976 506.00 | 1 372 481.00 | | 976 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 434.00 | -395 975.00 | | -306 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 713.00 | 1 815 146.00 | | 1 508 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 967 359.00 | 16 969 007.00 | | 16 967 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140 813.00 | 2 462 763.00 | | 4 140 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 055.00 | 146 738.00 | | 125 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444.00 | 17 031.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 249 672.00 | 19 595 540.00 | | 21 249 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 758 385.00 | 21 410 686.00 | | 22 758 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 887.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 120.00 | 369 385.00 | | 247 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 554.00 | 765 360.00 | | 553 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 434.00 | -395 975.00 | | -306 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 102 793.00 | | | 20 102 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769 460.00 | | | 16 769 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 972.00 | 80 887.00 | | 725 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 972.00 | 80 887.00 | | 725 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
UX Autres créances clients | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 773.00 | 2 765 773.00 | | 2 765 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 967 359.00 | 13 359.00 | 16 954 000.00 | 16 967 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 244.00 | 4 068 244.00 | | 4 068 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 930.00 | 175 930.00 | | 175 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 438.00 | 3 078 438.00 | | 3 078 438.00 |
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 249 672.00 | 4 295 672.00 | 16 954 000.00 | 21 249 672.00 |