| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 2 929.00 | 22 533.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 472 646.00 | 126 754.00 | 5 345 892.00 | 5 472 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718 416.00 | | 6 718 416.00 | 6 718 416.00 |
BZ Autres créances | 465 969.00 | | 465 969.00 | 465 969.00 |
CF Disponibilités | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 060.00 | | 7 250 060.00 | 7 250 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 706.00 | 126 754.00 | 12 595 952.00 | 12 722 706.00 |
CU Autres participations | 5 323 359.00 | | 5 323 359.00 | 5 323 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 845.00 | 370 369.00 | | 407 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | 37 476.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 440 619.00 | 440 845.00 | | 440 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 205.00 | 2 723 350.00 | | 2 092 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598 313.00 | 8 044 366.00 | | 8 598 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 817.00 | 74 100.00 | | 85 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 999.00 | 1 306 445.00 | | 1 325 999.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 90 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155 334.00 | 12 238 261.00 | | 12 155 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 952.00 | 12 679 107.00 | | 12 595 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 458 778.00 | 10 552 899.00 | | 10 458 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 122.00 | | 441 122.00 | 441 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 122.00 | | 441 122.00 | 441 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 960.00 | 37 523.00 | | 48 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 916.00 | 1 475.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 1 475.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 916.00 | 612.00 | | -5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 343.00 | 772 087.00 | | 529 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 569.00 | 734 611.00 | | 529 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | 37 476.00 | | -226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 699.00 | | 31 947.00 | 6 240 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 5 323 359.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | | 5 472 646.00 | 800 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | 23 007.00 | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 419.00 | | 8 940.00 | 6 114 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 515.00 | 25 239.00 | | 101 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 060.00 | 24 765.00 | | 99 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 474.00 | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 718 416.00 | | | 6 718 416.00 |
VB T. V. A. | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VC Groupe et associés | 375 183.00 | | | 375 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 205.00 | 395 649.00 | 1 696 556.00 | 2 092 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 598 313.00 | 8 598 313.00 | | 8 598 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 530.00 | | | 298 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184 385.00 | 7 184 385.00 | | 7 184 385.00 |
VW T.V.A. | 1 274 599.00 | 1 274 599.00 | | 1 274 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155 334.00 | 10 458 778.00 | 1 696 556.00 | 12 155 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 3 549.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 545.00 | 66 519.00 | | 21 545.00 |
ST Autres comptes | 62 430.00 | 41 391.00 | | 62 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 936.00 | 8 727.00 | | 2 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 709.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 4 258.00 | | 2 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 863.00 | 6 275.00 | | 8 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 911.00 | 116 637.00 | | 86 911.00 |