| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 402.00 | 5 931.00 | 24 471.00 | 30 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 586.00 | 129 756.00 | 5 347 830.00 | 5 477 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654 233.00 | | 7 654 233.00 | 7 654 233.00 |
BZ Autres créances | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 756.00 | | 8 088 756.00 | 8 088 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 566 342.00 | 129 756.00 | 13 436 586.00 | 13 566 342.00 |
CU Autres participations | 5 323 359.00 | | 5 323 359.00 | 5 323 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 619.00 | 407 845.00 | | 407 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 431.00 | -226.00 | | 28 431.00 |
DL TOTAL (I) | 469 050.00 | 440 619.00 | | 469 050.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 104.00 | 2 092 205.00 | | 1 708 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 703.00 | 8 598 313.00 | | 9 447 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 85 817.00 | | 82 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 581.00 | 1 325 999.00 | | 1 503 581.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 53 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 815 536.00 | 12 155 334.00 | | 12 815 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 586.00 | 12 595 952.00 | | 13 436 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 663 803.00 | 10 458 778.00 | | 11 663 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 847.00 | | 791 847.00 | 791 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 847.00 | | 791 847.00 | 791 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 341.00 | 48 960.00 | | 42 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 000.00 | 5 916.00 | | 152 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 000.00 | -5 916.00 | | -152 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 208.00 | 529 343.00 | | 793 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 777.00 | 529 569.00 | | 764 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 431.00 | -226.00 | | 28 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 646.00 | | 4 940.00 | 5 472 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 477 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 462.00 | | 4 940.00 | 25 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323 359.00 | | | 5 323 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 754.00 | 3 002.00 | | 126 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 3 002.00 | | 2 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 654 233.00 | 7 654 233.00 | | 7 654 233.00 |
VB T. V. A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VC Groupe et associés | 373 797.00 | 373 797.00 | | 373 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 556.00 | 544 823.00 | 1 151 733.00 | 1 696 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 447 703.00 | 9 447 703.00 | | 9 447 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 071.00 | | | 450 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 934.00 | 8 087 934.00 | | 8 087 934.00 |
VW T.V.A. | 1 430 569.00 | 1 430 569.00 | | 1 430 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 815 536.00 | 11 663 803.00 | 1 151 733.00 | 12 815 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 266.00 | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | 21 545.00 | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 117 861.00 | 62 430.00 | | 117 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 936.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 445.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | 2 711.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 934.00 | 8 863.00 | | 11 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 714.00 | 86 911.00 | | 129 714.00 |