| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 702.00 | 12 239.00 | 20 463.00 | 32 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 886.00 | 136 064.00 | 5 613 822.00 | 5 749 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298 501.00 | | 9 298 501.00 | 9 298 501.00 |
BZ Autres créances | 366 082.00 | | 366 082.00 | 366 082.00 |
CF Disponibilités | 326 910.00 | | 326 910.00 | 326 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019 311.00 | | 10 019 311.00 | 10 019 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 197.00 | 136 064.00 | 15 633 133.00 | 15 769 197.00 |
CU Autres participations | 5 593 359.00 | | 5 593 359.00 | 5 593 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 803.00 | 449 565.00 | | 447 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 058.00 | -1 761.00 | | 29 058.00 |
DL TOTAL (I) | 509 861.00 | 480 803.00 | | 509 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 433.00 | 1 045 133.00 | | 1 197 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414 223.00 | 10 938 753.00 | | 11 414 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 63 253.00 | | 61 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 350.00 | 1 784 482.00 | | 1 949 350.00 |
EA Autres dettes | 500 463.00 | 403 474.00 | | 500 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 123 272.00 | 14 235 095.00 | | 15 123 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 133.00 | 14 715 898.00 | | 15 633 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 593 329.00 | 13 550 142.00 | | 14 593 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 889.00 | | 816 889.00 | 816 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 889.00 | | 816 889.00 | 816 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 063.00 | 164 952.00 | | 88 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 295.00 | 264 222.00 | | 254 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 295.00 | 264 222.00 | | 254 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 295.00 | -232 222.00 | | -254 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 912.00 | 874 714.00 | | 816 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 854.00 | 876 475.00 | | 787 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 058.00 | -1 761.00 | | 29 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 375.00 | | 3 955.00 | 5 749 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 5 749 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 32 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 191.00 | | 3 955.00 | 32 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593 359.00 | | | 5 593 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 736.00 | 3 772.00 | 3 444.00 | 135 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 3 772.00 | 3 444.00 | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 953.00 | 172 953.00 | | 172 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 463.00 | 500 463.00 | | 500 463.00 |
UX Autres créances clients | 9 298 501.00 | 9 298 501.00 | | 9 298 501.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 324 481.00 | 324 481.00 | | 324 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 433.00 | 317 491.00 | 529 942.00 | 847 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 414 223.00 | 11 414 223.00 | | 11 414 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664 583.00 | 9 664 583.00 | | 9 664 583.00 |
VW T.V.A. | 1 706 150.00 | 1 706 150.00 | | 1 706 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 123 271.00 | 14 593 329.00 | 529 942.00 | 15 123 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 621.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 407.00 | 4 090.00 | | 17 407.00 |
ST Autres comptes | 47 991.00 | 81 762.00 | | 47 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 867.00 | 11 131.00 | | 10 867.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | 400.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 836.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | 3 457.00 | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 505.00 | 22 986.00 | | 6 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 798.00 | 15 225.00 | | 15 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 313.00 | 97 384.00 | | 76 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |