| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 191.00 | 11 911.00 | 20 280.00 | 32 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 375.00 | 135 736.00 | 5 613 639.00 | 5 749 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 629 818.00 | | 8 629 818.00 | 8 629 818.00 |
BZ Autres créances | 445 023.00 | | 445 023.00 | 445 023.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 259.00 | | 9 102 259.00 | 9 102 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 634.00 | 135 736.00 | 14 715 898.00 | 14 851 634.00 |
CU Autres participations | 5 593 359.00 | | 5 593 359.00 | 5 593 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 565.00 | 436 050.00 | | 449 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761.00 | 13 515.00 | | -1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 480 803.00 | 482 565.00 | | 480 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 133.00 | 1 234 244.00 | | 1 045 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 753.00 | 10 499 459.00 | | 10 938 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 54 116.00 | | 63 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 482.00 | 1 553 350.00 | | 1 784 482.00 |
EA Autres dettes | 403 474.00 | 204 977.00 | | 403 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 235 095.00 | 13 546 144.00 | | 14 235 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 715 898.00 | 14 060 709.00 | | 14 715 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 550 142.00 | 12 959 674.00 | | 13 550 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 579.00 | 32 511.00 | | 38 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 714.00 | | 842 714.00 | 842 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 714.00 | | 842 714.00 | 842 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 164 952.00 | 41 924.00 | | 164 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 152 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 152 652.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 222.00 | 169 572.00 | | 264 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 222.00 | 169 572.00 | | 264 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 222.00 | -16 920.00 | | -232 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 714.00 | 773 568.00 | | 874 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 475.00 | 760 054.00 | | 876 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761.00 | 13 515.00 | | -1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 586.00 | | 1 789.00 | 5 747 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | | 1 789.00 | 30 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593 359.00 | | | 5 593 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 782.00 | 2 954.00 | | 132 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 2 954.00 | | 8 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 629 818.00 | 8 629 818.00 | | 8 629 818.00 |
VB T. V. A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VC Groupe et associés | 412 664.00 | 412 664.00 | | 412 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 555.00 | 321 602.00 | 684 953.00 | 1 006 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 938 753.00 | 10 938 753.00 | | 10 938 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 842.00 | 9 074 842.00 | | 9 074 842.00 |
VW T.V.A. | 1 594 108.00 | 1 594 108.00 | | 1 594 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 235 095.00 | 13 550 142.00 | 684 953.00 | 14 235 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 2 686.00 | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | -4 040.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 81 762.00 | 49 732.00 | | 81 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 131.00 | 5 495.00 | | 11 131.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 40.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 892.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | 3 578.00 | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 986.00 | 26 915.00 | | 22 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 225.00 | 9 596.00 | | 15 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 384.00 | 51 227.00 | | 97 384.00 |