| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 402.00 | 8 957.00 | 21 445.00 | 30 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 586.00 | 132 782.00 | 5 614 804.00 | 5 747 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041 047.00 | | 8 041 047.00 | 8 041 047.00 |
BZ Autres créances | 404 522.00 | | 404 522.00 | 404 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 445 905.00 | | 8 445 905.00 | 8 445 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 491.00 | 132 782.00 | 14 060 709.00 | 14 193 491.00 |
CU Autres participations | 5 593 359.00 | | 5 593 359.00 | 5 593 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 050.00 | 407 619.00 | | 436 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | 28 431.00 | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 482 565.00 | 469 050.00 | | 482 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 152 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 152 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 244.00 | 1 708 104.00 | | 1 234 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499 459.00 | 9 447 703.00 | | 10 499 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 82 148.00 | | 54 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 350.00 | 1 503 581.00 | | 1 553 350.00 |
EA Autres dettes | 204 977.00 | 74 000.00 | | 204 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 546 144.00 | 12 815 536.00 | | 13 546 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 060 709.00 | 13 436 586.00 | | 14 060 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 959 674.00 | 11 663 803.00 | | 12 959 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 511.00 | 11 548.00 | | 32 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 916.00 | | 620 916.00 | 620 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 916.00 | | 620 916.00 | 620 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 924.00 | 42 341.00 | | 41 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 572.00 | 152 000.00 | | 169 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 920.00 | -152 000.00 | | -16 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 4 798.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 568.00 | 793 208.00 | | 773 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 054.00 | 764 777.00 | | 760 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 515.00 | 28 431.00 | | 13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 586.00 | | 270 000.00 | 5 477 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323 359.00 | | 270 000.00 | 5 323 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 756.00 | 3 026.00 | | 129 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 3 026.00 | | 5 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 32 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | 32 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 041 047.00 | 8 041 047.00 | | 8 041 047.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VC Groupe et associés | 366 368.00 | 366 368.00 | | 366 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 733.00 | 565 263.00 | 586 470.00 | 1 151 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 499 459.00 | 10 499 459.00 | | 10 499 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 094.00 | | | 600 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 445 569.00 | 8 445 569.00 | | 8 445 569.00 |
VW T.V.A. | 1 495 574.00 | 1 495 574.00 | | 1 495 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 546 144.00 | 12 959 674.00 | 586 470.00 | 13 546 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 252.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 040.00 | 11 853.00 | | -4 040.00 |
ST Autres comptes | 49 732.00 | 117 861.00 | | 49 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 712.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 2 964.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 915.00 | 2 400.00 | | 26 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 596.00 | 11 934.00 | | 9 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 227.00 | 129 714.00 | | 51 227.00 |