| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 259.00 | 16 864.00 | 17 395.00 | 34 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 943.00 | 140 689.00 | 5 611 254.00 | 5 751 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006 631.00 | | 10 006 631.00 | 10 006 631.00 |
BZ Autres créances | 780 116.00 | | 780 116.00 | 780 116.00 |
CF Disponibilités | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 064 884.00 | | 11 064 884.00 | 11 064 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 816 826.00 | 140 689.00 | 16 676 137.00 | 16 816 826.00 |
CU Autres participations | 5 593 859.00 | | 5 593 859.00 | 5 593 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 861.00 | 447 803.00 | | 476 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 256.00 | 29 058.00 | | 107 256.00 |
DL TOTAL (I) | 617 117.00 | 509 861.00 | | 617 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 943.00 | 1 197 433.00 | | 1 279 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 064 700.00 | 11 414 223.00 | | 12 064 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 61 802.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 946.00 | 1 949 350.00 | | 1 985 946.00 |
EA Autres dettes | 715 743.00 | 500 463.00 | | 715 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 059 020.00 | 15 123 272.00 | | 16 059 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 137.00 | 15 633 133.00 | | 16 676 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 157 447.00 | 14 593 329.00 | | 15 157 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 245.00 | | 698 245.00 | 698 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 245.00 | | 698 245.00 | 698 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | 23.00 | | 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 896.00 | 88 063.00 | | 49 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 254 295.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 254 295.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 588.00 | -254 295.00 | | -3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 4 910.00 | | 32 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 446.00 | 816 912.00 | | 698 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 190.00 | 787 854.00 | | 591 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 256.00 | 29 058.00 | | 107 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 886.00 | | 2 057.00 | 5 749 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 751 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | | 1 557.00 | 32 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593 359.00 | | 500.00 | 5 593 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 064.00 | 4 625.00 | | 136 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 4 625.00 | | 12 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 743.00 | 715 743.00 | | 715 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 006 631.00 | 10 006 631.00 | | 10 006 631.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 510 936.00 | 510 936.00 | | 510 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 942.00 | 378 370.00 | 901 572.00 | 1 279 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 064 700.00 | 12 064 700.00 | | 12 064 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786 747.00 | 10 786 747.00 | | 10 786 747.00 |
VW T.V.A. | 1 824 171.00 | 1 824 171.00 | | 1 824 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 059 019.00 | 15 157 447.00 | 901 572.00 | 16 059 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 2 400.00 | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 316.00 | 17 407.00 | | 12 316.00 |
ST Autres comptes | 34 561.00 | 47 991.00 | | 34 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 494.00 | 10 867.00 | | 10 494.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 49.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 585.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | 3 985.00 | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 445.00 | 6 505.00 | | 20 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 498.00 | 15 798.00 | | 16 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 621.00 | 76 313.00 | | 59 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |