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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 938.00 | 76 761.00 | 3 177.00 | 79 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 518.00 | | 1 472 518.00 | 1 472 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 870.00 | 228 588.00 | 176 281.00 | 404 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912 076.00 | 543 349.00 | 7 368 727.00 | 7 912 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 211.00 | 158 017.00 | 3 839 193.00 | 3 997 211.00 |
BZ Autres créances | 895 158.00 | | 895 158.00 | 895 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 655.00 | | 281 655.00 | 281 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 983.00 | 158 017.00 | 5 170 966.00 | 5 328 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 060.00 | 701 367.00 | 12 539 693.00 | 13 241 060.00 |
CU Autres participations | 5 822 662.00 | 238 000.00 | 5 584 662.00 | 5 822 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 200.00 | 2 386 360.00 | | 2 424 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 133.00 | 808 973.00 | | 968 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 212.00 | 1 847 776.00 | | 2 083 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 504.00 | 515 833.00 | | 922 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 312 050.00 | 6 486 277.00 | | 7 312 050.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 288.00 | 29 349.00 | | 27 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 288.00 | 29 349.00 | | 87 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 174.00 | 125 059.00 | | 892 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 413.00 | 1 503 461.00 | | 1 084 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 794.00 | 1 334 599.00 | | 1 684 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 557.00 | 1 489 256.00 | | 1 405 557.00 |
EA Autres dettes | 73 413.00 | 298 725.00 | | 73 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 354.00 | 4 751 102.00 | | 5 140 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 539 693.00 | 11 266 728.00 | | 12 539 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 281 854.00 | | 8 281 854.00 | 8 281 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 854.00 | | 8 281 854.00 | 8 281 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 288.00 | |
GE Autres charges | | | 143 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 334.00 | 11 990.00 | | 13 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734.00 | 11 990.00 | | 13 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 928.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 855.00 | 4 928.00 | | 26 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | 7 062.00 | | -13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 426.00 | 219 089.00 | | 150 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 270.00 | 8 993 198.00 | | 9 067 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 765.00 | 8 477 364.00 | | 8 144 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 504.00 | 515 833.00 | | 922 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 000.00 | | 2 407 000.00 | 5 796 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 000.00 | 5 955 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 000.00 | 7 912 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 405 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 000.00 | | 40 000.00 | 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196 000.00 | | 2 020 000.00 | 4 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 000.00 | 59 000.00 | 29 000.00 | 274 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | 47 000.00 | 29 000.00 | 210 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 87 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 000.00 | 98 000.00 | 144 000.00 | 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 000.00 | 98 000.00 | 144 000.00 | 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 000.00 | 185 000.00 | 186 000.00 | 484 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |