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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 811.00 | 82 279.00 | 9 532.00 | 91 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 490.00 | | 1 332 490.00 | 1 332 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 028.00 | 120 000.00 | 20 028.00 | 140 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 765.00 | 433 814.00 | 115 951.00 | 549 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 173 343.00 | | 2 173 343.00 | 2 173 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 456.00 | 636 093.00 | 8 407 363.00 | 9 043 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 703.00 | 552 155.00 | 5 928 548.00 | 6 480 703.00 |
BZ Autres créances | 1 529 014.00 | | 1 529 015.00 | 1 529 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 259.00 | | 753 259.00 | 753 259.00 |
CF Disponibilités | 1 234 038.00 | | 1 234 038.00 | 1 234 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 468.00 | | 352 468.00 | 352 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 350 786.00 | 552 155.00 | 9 798 632.00 | 10 350 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 394 242.00 | 1 188 248.00 | 18 205 994.00 | 19 394 242.00 |
CU Autres participations | 4 616 725.00 | | 4 616 725.00 | 4 616 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 420.00 | 2 170 420.00 | | 2 170 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 893.00 | 1 880 442.00 | | 2 101 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 161.00 | 628 404.00 | | 496 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650 607.00 | 6 561 400.00 | | 6 650 607.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 819.00 | 32 580.00 | | 32 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 819.00 | 132 580.00 | | 52 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 556.00 | 2 396 268.00 | | 2 002 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 368.00 | 2 373 805.00 | | 2 392 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 174.00 | 4 650 735.00 | | 5 056 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 450.00 | 1 757 133.00 | | 1 779 450.00 |
EA Autres dettes | 97 003.00 | 81 597.00 | | 97 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 018.00 | 105 992.00 | | 175 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 502 568.00 | 11 365 528.00 | | 11 502 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 205 994.00 | 18 059 508.00 | | 18 205 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 892 127.00 | 177 473.00 | 12 069 600.00 | 11 892 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 892 127.00 | 177 473.00 | 12 069 600.00 | 11 892 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 330 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 819.00 | |
GE Autres charges | | | 114 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 668.00 | 14 980.00 | | 24 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 668.00 | 18 465.00 | | 24 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 379.00 | 285.00 | | 20 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 1 133.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 727.00 | 1 418.00 | | 23 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 17 047.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 380.00 | 192 615.00 | | 200 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 367 820.00 | 12 003 205.00 | | 12 367 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 871 659.00 | 11 374 801.00 | | 11 871 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 161.00 | 628 404.00 | | 496 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 866.00 | | 2 321 677.00 | 6 751 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 6 929 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 087.00 | 9 043 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 1 564 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 316.00 | 549 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 774.00 | | 12 653.00 | 1 553 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 857.00 | | 67 225.00 | 508 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689 235.00 | | 2 241 799.00 | 4 689 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 622 666.00 | 55 929.00 | 126 440.00 | 622 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 666.00 | 55 929.00 | 126 440.00 | 742 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 666.00 | 55 929.00 | 126 440.00 | 742 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 174.00 | 5 056 174.00 | | 5 056 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 730.00 | 397 730.00 | | 397 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 018.00 | 175 018.00 | | 175 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 827.00 | 5 787 827.00 | | 5 787 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 876.00 | 692 876.00 | | 692 876.00 |
VB T. V. A. | 922 297.00 | 922 297.00 | | 922 297.00 |
VC Groupe et associés | 411 076.00 | 411 076.00 | | 411 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 556.00 | 406 706.00 | 1 449 675.00 | 2 002 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 368.00 | 2 392 368.00 | | 2 392 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 355.00 | | | 393 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 468.00 | 352 468.00 | | 352 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 976.00 | 8 362 683.00 | 139 293.00 | 8 501 976.00 |
VW T.V.A. | 1 068 171.00 | 1 068 171.00 | | 1 068 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502 568.00 | 9 906 718.00 | 1 449 675.00 | 11 502 568.00 |