| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 180.00 | 80 942.00 | 1 238.00 | 82 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 518.00 | | 1 472 518.00 | 1 472 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 756.00 | 255 857.00 | 159 899.00 | 415 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 526.00 | 532 799.00 | 7 404 727.00 | 7 937 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 348.00 | 372 600.00 | 3 847 748.00 | 4 220 348.00 |
BZ Autres créances | 1 231 117.00 | | 1 231 117.00 | 1 231 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 909 967.00 | | 1 909 967.00 | 1 909 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 688.00 | 372 600.00 | 7 282 089.00 | 7 654 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 215.00 | 905 399.00 | 14 686 816.00 | 15 592 215.00 |
CU Autres participations | 5 834 032.00 | 196 000.00 | 5 638 032.00 | 5 834 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 200.00 | 2 424 200.00 | | 2 424 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 874.00 | 2 083 212.00 | | 2 720 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 707.00 | 922 504.00 | | 529 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 914.00 | 7 312 050.00 | | 7 556 914.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 152.00 | 27 288.00 | | 27 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 152.00 | 87 288.00 | | 87 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | 892 174.00 | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 643.00 | 1 084 413.00 | | 3 394 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 100.00 | 1 684 794.00 | | 2 004 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 178.00 | 1 405 557.00 | | 1 556 178.00 |
EA Autres dettes | 65 679.00 | 73 413.00 | | 65 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 750.00 | 5 140 354.00 | | 7 042 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 686 816.00 | 12 539 693.00 | | 14 686 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 026 563.00 | 106 168.00 | 9 132 731.00 | 9 026 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 563.00 | 106 168.00 | 9 132 731.00 | 9 026 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 725.00 | 200.00 | | 40 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 725.00 | 13 734.00 | | 40 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 25 404.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | 1 451.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 26 855.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 793.00 | -13 121.00 | | 37 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 058.00 | 150 426.00 | | 120 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 890.00 | 9 067 270.00 | | 9 464 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 183.00 | 8 144 766.00 | | 8 935 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 707.00 | 922 505.00 | | 529 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 077.00 | 12 323.00 | 36 404.00 | 7 912 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 277.00 | 7 937 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 277.00 | 415 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 457.00 | | 2 241.00 | 1 552 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 870.00 | | 34 163.00 | 404 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954 750.00 | 12 323.00 | | 5 954 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 349.00 | 53 256.00 | 21 806.00 | 305 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 761.00 | 4 181.00 | | 76 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 588.00 | 49 075.00 | 21 806.00 | 228 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 288.00 | 27 152.00 | 27 288.00 | 87 288.00 |
6T Sur comptes clients | 158 018.00 | 224 384.00 | 9 803.00 | 158 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 018.00 | 224 384.00 | 51 803.00 | 396 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 306.00 | 251 536.00 | 79 091.00 | 483 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 100.00 | 2 004 100.00 | | 2 004 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 392.00 | 438 392.00 | | 438 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 485.00 | 318 485.00 | | 318 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 573.00 | | | 3 765 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 774.00 | | | 454 774.00 |
VB T. V. A. | 332 628.00 | | | 332 628.00 |
VC Groupe et associés | 605 885.00 | | | 605 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 394 643.00 | 3 394 643.00 | | 3 394 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
VP Divers | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 578.00 | | | 280 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 084.00 | 5 732 043.00 | 133 040.00 | 5 865 084.00 |
VW T.V.A. | 737 141.00 | 737 141.00 | | 737 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 750.00 | 7 042 750.00 | | 7 042 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |