| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 255.00 | 80 889.00 | 366.00 | 81 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 489.00 | | 1 332 489.00 | 1 332 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 028.00 | 120 000.00 | 20 028.00 | 140 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 856.00 | 383 387.00 | 125 469.00 | 508 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 866.00 | 584 276.00 | 6 167 589.00 | 6 751 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866 166.00 | 622 665.00 | 5 243 501.00 | 5 866 166.00 |
BZ Autres créances | 1 569 782.00 | | 1 569 782.00 | 1 569 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 975.00 | | 752 975.00 | 752 975.00 |
CF Disponibilités | 3 983 390.00 | | 3 983 390.00 | 3 983 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 584.00 | 622 665.00 | 11 891 918.00 | 12 514 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 450.00 | 1 206 942.00 | 18 059 507.00 | 19 266 450.00 |
CU Autres participations | 4 548 269.00 | | 4 548 269.00 | 4 548 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 420.00 | 2 170 420.00 | | 2 170 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 442.00 | 1 968 889.00 | | 1 880 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 403.00 | 318 506.00 | | 628 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 399.00 | 6 339 949.00 | | 6 561 399.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 580.00 | 31 320.00 | | 32 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 580.00 | 101 320.00 | | 132 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 267.00 | 555 897.00 | | 2 396 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 804.00 | 2 357 628.00 | | 2 373 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 734.00 | 2 292 457.00 | | 4 650 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 132.00 | 1 502 171.00 | | 1 757 132.00 |
EA Autres dettes | 81 596.00 | 64 631.00 | | 81 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 992.00 | 170 374.00 | | 105 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 528.00 | 6 943 159.00 | | 11 365 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 059 507.00 | 13 384 429.00 | | 18 059 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 440 185.00 | 197 188.00 | 11 637 374.00 | 11 440 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 185.00 | 197 188.00 | 11 637 374.00 | 11 440 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 774 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 580.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979.00 | 3 771.00 | | 14 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 352.00 | 985.00 | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 464.00 | 4 757.00 | | 18 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 215.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 379.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 595.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 047.00 | 4 162.00 | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 615.00 | 110 146.00 | | 192 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003 204.00 | 10 979 522.00 | | 12 003 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 800.00 | 10 661 016.00 | | 11 374 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 403.00 | 318 506.00 | | 628 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 482.00 | | 66 641.00 | 6 354 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 709.00 | | 1 065.00 | 1 552 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 510.00 | | 65 576.00 | 445 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356 263.00 | | | 4 356 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 385.00 | 66 988.00 | 1 096.00 | 398 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 415.00 | 2 475.00 | | 78 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 971.00 | 64 513.00 | 1 096.00 | 319 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 637 420.00 | 77 426.00 | 92 180.00 | 637 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 420.00 | 77 426.00 | 288 180.00 | 953 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 420.00 | 77 426.00 | 288 180.00 | 953 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 735.00 | 4 650 735.00 | | 4 650 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 821.00 | 282 821.00 | | 282 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 140 338.00 | 5 140 338.00 | | 5 140 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 829.00 | 725 829.00 | | 725 829.00 |
VB T. V. A. | 771 820.00 | 771 820.00 | | 771 820.00 |
VC Groupe et associés | 775 479.00 | 775 479.00 | | 775 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 268.00 | 394 972.00 | 1 612 832.00 | 2 396 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 805.00 | 2 373 805.00 | | 2 373 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 967.00 | 339 967.00 | | 339 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 883.00 | 7 775 917.00 | 140 966.00 | 7 916 883.00 |
VW T.V.A. | 945 529.00 | 945 529.00 | | 945 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 365 528.00 | 11 365 528.00 | | 11 365 528.00 |