| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 191.00 | 78 415.00 | 1 776.00 | 80 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 490.00 | | 1 332 490.00 | 1 332 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 028.00 | 120 000.00 | 20 028.00 | 140 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 510.00 | 319 971.00 | 125 539.00 | 445 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 482.00 | 714 385.00 | 5 640 097.00 | 6 354 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 514.00 | 637 420.00 | 3 917 094.00 | 4 554 514.00 |
BZ Autres créances | 1 004 861.00 | | 1 004 861.00 | 1 004 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 159.00 | | 752 159.00 | 752 159.00 |
CF Disponibilités | 1 726 222.00 | | 1 726 222.00 | 1 726 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 311.00 | | 305 311.00 | 305 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 753.00 | 637 420.00 | 7 744 333.00 | 8 381 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 736 235.00 | 1 351 805.00 | 13 384 429.00 | 14 736 235.00 |
CU Autres participations | 4 217 898.00 | 196 000.00 | 4 021 898.00 | 4 217 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 420.00 | 2 170 420.00 | | 2 170 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 890.00 | 1 836 881.00 | | 1 968 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 507.00 | 387 033.00 | | 318 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 950.00 | 6 276 467.00 | | 6 339 950.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 320.00 | 31 929.00 | | 31 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 320.00 | 91 929.00 | | 101 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 897.00 | 649 405.00 | | 555 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 628.00 | 2 473 228.00 | | 2 357 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 458.00 | 1 601 826.00 | | 2 292 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 171.00 | 1 344 987.00 | | 1 502 171.00 |
EA Autres dettes | 64 631.00 | 112 435.00 | | 64 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 374.00 | 39 125.00 | | 170 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 943 160.00 | 6 221 005.00 | | 6 943 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 429.00 | 12 589 401.00 | | 13 384 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 615 289.00 | 159 688.00 | 10 774 977.00 | 10 615 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 289.00 | 159 688.00 | 10 774 977.00 | 10 615 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 320.00 | |
GE Autres charges | | | 56 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 1 899.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 649 409.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 986.00 | 290.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 1 651 598.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 1 643 670.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 1 643 670.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 7 928.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 146.00 | 160 588.00 | | 110 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 523.00 | 10 883 359.00 | | 10 979 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661 016.00 | 10 496 327.00 | | 10 661 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 507.00 | 387 033.00 | | 318 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 810.00 | 2 955.00 | 49 155.00 | 6 319 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 438.00 | 6 354 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 1 552 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 445 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 087.00 | | 2 507.00 | 1 552 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 416.00 | | 46 648.00 | 414 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 308.00 | 2 955.00 | | 4 353 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 905.00 | 54 538.00 | 17 059.00 | 360 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 773.00 | 2 526.00 | 1 884.00 | 77 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 133.00 | 52 012.00 | 15 174.00 | 283 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 525 453.00 | 203 783.00 | 91 815.00 | 525 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 453.00 | 323 783.00 | 91 815.00 | 721 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 453.00 | 323 783.00 | 91 815.00 | 721 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 458.00 | 2 292 458.00 | | 2 292 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 377.00 | 393 377.00 | | 393 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 529.00 | 3 810 529.00 | | 3 810 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 985.00 | 743 985.00 | | 743 985.00 |
VB T. V. A. | 382 770.00 | 382 770.00 | | 382 770.00 |
VC Groupe et associés | 513 503.00 | 513 503.00 | | 513 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 897.00 | 94 080.00 | 387 226.00 | 555 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 628.00 | 2 357 628.00 | | 2 357 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VP Divers | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 311.00 | 305 311.00 | | 305 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 051.00 | 5 864 686.00 | 138 365.00 | 6 003 051.00 |
VW T.V.A. | 778 840.00 | 778 840.00 | | 778 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943 160.00 | 6 481 343.00 | 387 226.00 | 6 943 160.00 |