| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 568.00 | 77 772.00 | 1 795.00 | 79 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 518.00 | | 1 472 518.00 | 1 472 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 415.00 | 283 132.00 | 131 283.00 | 414 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 810.00 | 556 905.00 | 5 762 904.00 | 6 319 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 727.00 | 525 452.00 | 2 942 274.00 | 3 467 727.00 |
BZ Autres créances | 1 526 283.00 | | 1 526 283.00 | 1 526 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 032.00 | | 1 001 032.00 | 1 001 032.00 |
CF Disponibilités | 1 075 727.00 | | 1 075 727.00 | 1 075 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 995.00 | | 265 995.00 | 265 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 949.00 | 525 452.00 | 6 826 496.00 | 7 351 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 759.00 | 1 082 358.00 | 12 589 401.00 | 13 671 759.00 |
CU Autres participations | 4 217 898.00 | 196 000.00 | 4 021 898.00 | 4 217 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 420.00 | 2 424 200.00 | | 2 170 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 881.00 | 2 720 874.00 | | 1 836 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 032.00 | 529 707.00 | | 387 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 467.00 | 7 556 914.00 | | 6 276 467.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 929.00 | 27 152.00 | | 31 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 929.00 | 87 152.00 | | 91 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 404.00 | 22 150.00 | | 649 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 227.00 | 3 394 643.00 | | 2 473 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 825.00 | 2 004 100.00 | | 1 601 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 986.00 | 1 556 178.00 | | 1 344 986.00 |
EA Autres dettes | 112 435.00 | 65 679.00 | | 112 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 005.00 | 7 042 750.00 | | 6 221 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 401.00 | 14 686 816.00 | | 12 589 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 473 227.00 | | | 2 473 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 033 529.00 | 131 211.00 | 9 164 741.00 | 9 033 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 529.00 | 131 211.00 | 9 164 741.00 | 9 033 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 40 725.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649 409.00 | | | 1 649 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 598.00 | 40 725.00 | | 1 651 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643 669.00 | 1 471.00 | | 1 643 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 669.00 | 2 932.00 | | 1 643 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | 37 793.00 | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 588.00 | 120 058.00 | | 160 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 359.00 | 9 464 890.00 | | 10 883 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 326.00 | 8 935 183.00 | | 10 496 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 032.00 | 529 707.00 | | 387 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 526.00 | | 55 074.00 | 7 937 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643 476.00 | 4 353 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 790.00 | 6 319 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 834.00 | 1 552 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 480.00 | 414 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 698.00 | | 2 223.00 | 1 554 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 756.00 | | 23 140.00 | 415 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967 072.00 | | 29 711.00 | 5 967 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 799.00 | 53 226.00 | 29 120.00 | 336 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 942.00 | 1 665.00 | 4 834.00 | 80 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 857.00 | 51 561.00 | 24 285.00 | 255 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 600.00 | 162 148.00 | 9 295.00 | 372 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 600.00 | 162 148.00 | 9 295.00 | 568 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 600.00 | 162 148.00 | 9 295.00 | 568 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 826.00 | 1 601 826.00 | | 1 601 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 336.00 | 443 336.00 | | 443 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 578.00 | 2 858 578.00 | | 2 858 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 149.00 | 609 149.00 | | 609 149.00 |
VB T. V. A. | 279 051.00 | 279 051.00 | | 279 051.00 |
VC Groupe et associés | 992 120.00 | 992 120.00 | | 992 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 405.00 | 93 508.00 | 382 839.00 | 649 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 228.00 | 2 473 228.00 | | 2 473 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VP Divers | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 416.00 | 5 260 006.00 | 135 410.00 | 5 395 416.00 |
VW T.V.A. | 538 049.00 | 538 049.00 | | 538 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 005.00 | 5 665 108.00 | 382 839.00 | 6 221 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |