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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 453.00 | 484.00 | 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
AN Terrains | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
AP Constructions | 279 837.00 | 263 102.00 | 16 735.00 | 279 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 10 976.00 | 692.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 052.00 | 185 960.00 | 113 091.00 | 299 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 013.00 | 70 000.00 | 53 013.00 | 123 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 898.00 | 574 048.00 | 306 850.00 | 880 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | 9 985.00 | 169.00 | 10 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 188 550.00 | | 2 188 550.00 | 2 188 550.00 |
BT Marchandises | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 926.00 | 1 281.00 | 216 645.00 | 217 926.00 |
BZ Autres créances | 654 182.00 | | 654 182.00 | 654 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 894.00 | | 710 894.00 | 710 894.00 |
CF Disponibilités | 651 866.00 | | 651 866.00 | 651 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 391.00 | 11 266.00 | 4 779 124.00 | 4 790 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 290.00 | 585 314.00 | 5 085 975.00 | 5 671 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
CU Autres participations | 122 636.00 | 10 000.00 | 112 636.00 | 122 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 1 162 059.00 | | | 1 162 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 769.00 | | | -45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 051.00 | | | 1 284 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613 102.00 | | | 2 613 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 539.00 | | | 703 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 684.00 | | | 356 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 924.00 | | | 3 801 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 975.00 | | | 5 085 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 631.00 | | | 1 132 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FG Production vendue services | 7 812 199.00 | | 7 812 199.00 | 7 812 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 199.00 | | 7 897 199.00 | 7 897 199.00 |
FM Production stockée | | | 276 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 591.00 | | | 8 220 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 361.00 | | | 8 266 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 769.00 | | | -45 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 512.00 | | | 879 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 815.00 | | | 584 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 047.00 | 30 485.00 | 73 483.00 | 537 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 557.00 | 453.00 | | 33 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 491.00 | 30 032.00 | 73 483.00 | 503 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 540.00 | 703 540.00 | | 703 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 810.00 | 56 190.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 503.00 | 1 047 011.00 | 161 492.00 | 1 208 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 821.00 | 1 132 632.00 | 56 190.00 | 1 188 821.00 |