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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 852.00 | 8 364.00 | 9 488.00 | 17 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
AN Terrains | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
AP Constructions | 370 310.00 | 269 289.00 | 101 020.00 | 370 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 11 497.00 | 172.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 873.00 | 230 245.00 | 112 628.00 | 342 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 120.00 | 79 000.00 | 48 120.00 | 127 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 167.00 | 641 213.00 | 398 953.00 | 1 040 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | 9 985.00 | 170.00 | 10 155.00 |
BN En cours de production de biens | 3 098 480.00 | | 3 098 480.00 | 3 098 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 911.00 | | 2 237 911.00 | 2 237 911.00 |
BZ Autres créances | 1 121 641.00 | | 1 121 641.00 | 1 121 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 601.00 | | 543 601.00 | 543 601.00 |
CF Disponibilités | 735 755.00 | | 735 755.00 | 735 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 378.00 | 9 985.00 | 7 972 392.00 | 7 982 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 545.00 | 651 199.00 | 8 371 346.00 | 9 022 545.00 |
CU Autres participations | 124 376.00 | 10 000.00 | 114 376.00 | 124 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 674.00 | 152 510.00 | | 99 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 798 308.00 | 1 116 290.00 | | 798 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 685.00 | 136 378.00 | | 135 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 918.00 | 1 420 429.00 | | 1 048 918.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 295.00 | 56 190.00 | | 132 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515 013.00 | 3 545 958.00 | | 5 515 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 721.00 | 949 106.00 | | 890 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 642.00 | 483 635.00 | | 774 642.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 1 000.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 428.00 | 5 035 889.00 | | 7 317 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 346.00 | 6 456 318.00 | | 8 371 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 088.00 | 1 447 645.00 | | 1 697 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 093 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 164 559.00 | |
FM Production stockée | | | 193 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 426 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | 2 261.00 | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 103.00 | 2 261.00 | | 9 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 809.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 809.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 086.00 | 1 452.00 | | 9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 847.00 | 7 199.00 | | 43 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 114.00 | 10 366 273.00 | | 10 456 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 429.00 | 10 229 895.00 | | 10 320 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 685.00 | 136 378.00 | | 135 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 497.00 | 23 915.00 | | 33 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 004.00 | | | 928 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 759.00 | | | 627 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 467.00 | 41 875.00 | 14 129.00 | 524 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 4 524.00 | 739.00 | 37 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 071.00 | 37 351.00 | 13 390.00 | 487 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 721.00 | 890 721.00 | | 890 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 911.00 | 2 237 911.00 | | 2 237 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 295.00 | 26 969.00 | 81 428.00 | 132 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VP Divers | 1 121 641.00 | 1 096 443.00 | | 1 121 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 642.00 | 774 642.00 | | 774 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 835.00 | 234 835.00 | | 234 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 020.00 | 3 569 188.00 | 156 832.00 | 3 726 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 414.00 | 1 697 088.00 | 81 428.00 | 1 802 414.00 |