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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 265.00 | 19 655.00 | 3 610.00 | 23 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AN Terrains | 24 029.00 | 3.00 | 24 026.00 | 24 029.00 |
AP Constructions | 342 658.00 | 264 791.00 | 77 867.00 | 342 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 633.00 | 226 500.00 | 117 133.00 | 343 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 278.00 | 86 000.00 | 45 278.00 | 131 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 308.00 | 641 106.00 | 388 202.00 | 1 029 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | 9 985.00 | 170.00 | 10 155.00 |
BN En cours de production de biens | 3 476 411.00 | | 3 476 411.00 | 3 476 411.00 |
BT Marchandises | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 513.00 | 10 153.00 | 2 325 361.00 | 2 335 513.00 |
BZ Autres créances | 1 072 538.00 | | 1 072 538.00 | 1 072 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 695.00 | | 530 695.00 | 530 695.00 |
CF Disponibilités | 1 113 881.00 | | 1 113 881.00 | 1 113 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 227.00 | | 231 227.00 | 231 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 634.00 | 20 138.00 | 8 885 496.00 | 8 905 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 942.00 | 661 244.00 | 9 273 698.00 | 9 934 942.00 |
CU Autres participations | 127 336.00 | 10 000.00 | 117 336.00 | 127 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 942 416.00 | 849 667.00 | | 942 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 440.00 | 158 108.00 | | 251 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 107.00 | 1 123 027.00 | | 1 309 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 972.00 | 160 641.00 | | 119 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 196 829.00 | 5 891 587.00 | | 6 196 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 836.00 | 918 059.00 | | 939 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 954.00 | 559 601.00 | | 698 954.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 18 629.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 591.00 | 7 548 517.00 | | 7 964 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 698.00 | 8 671 544.00 | | 9 273 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 762.00 | 1 536 958.00 | | 1 688 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 395 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 395 441.00 | |
FM Production stockée | | | -371 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 260.00 | 11 333.00 | | 17 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 260.00 | 12 915.00 | | 17 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 957.00 | 13 895.00 | | 15 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445.00 | 153.00 | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 402.00 | 14 048.00 | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | -1 133.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 456.00 | 58 908.00 | | 98 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 067 190.00 | 11 387 819.00 | | 11 067 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 750.00 | 11 229 710.00 | | 10 815 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 440.00 | 158 108.00 | | 251 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 165.00 | 48 312.00 | | 54 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 934.00 | | 26 272.00 | 1 020 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 261 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 898.00 | 1 029 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 593.00 | 45 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 877.00 | 721 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 518.00 | | 23 348.00 | 707 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 070.00 | | 2 924.00 | 260 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 203.00 | 47 188.00 | 11 285.00 | 509 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 960.00 | 5 228.00 | 3 045.00 | 39 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 243.00 | 41 960.00 | 8 240.00 | 469 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 836.00 | 939 836.00 | | 939 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 954.00 | 698 954.00 | | 698 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 513.00 | 2 335 513.00 | | 2 335 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 972.00 | 40 972.00 | 79 000.00 | 119 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 538.00 | 1 072 538.00 | | 1 072 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 508.00 | 3 639 278.00 | 134 230.00 | 3 773 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 762.00 | 1 688 762.00 | 79 000.00 | 1 767 762.00 |