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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 3 840.00 | 8 817.00 | 12 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
AN Terrains | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
AP Constructions | 279 837.00 | 267 314.00 | 12 523.00 | 279 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 11 236.00 | 432.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 617.00 | 208 519.00 | 119 097.00 | 327 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 141.00 | 70 000.00 | 55 141.00 | 125 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 004.00 | 604 467.00 | 323 536.00 | 928 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | 9 985.00 | 169.00 | 10 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 904 602.00 | | 2 904 602.00 | 2 904 602.00 |
BT Marchandises | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 332.00 | | 344 332.00 | 344 332.00 |
BZ Autres créances | 841 273.00 | | 841 273.00 | 841 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 840.00 | | 529 840.00 | 529 840.00 |
CF Disponibilités | 1 259 473.00 | | 1 259 473.00 | 1 259 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 766.00 | 9 985.00 | 6 132 781.00 | 6 142 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 770.00 | 614 452.00 | 6 456 317.00 | 7 070 770.00 |
CU Autres participations | 124 376.00 | 10 000.00 | 114 376.00 | 124 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 1 116 290.00 | | | 1 116 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 428.00 | | | 1 420 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545 958.00 | | | 3 545 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 106.00 | | | 949 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 634.00 | | | 483 634.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 889.00 | | | 5 035 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 317.00 | | | 6 456 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 645.00 | | | 1 447 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
FG Production vendue services | 9 503 683.00 | | 9 503 683.00 | 9 503 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595 350.00 | | 9 595 350.00 | 9 595 350.00 |
FM Production stockée | | | 716 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 964 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 34 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 273.00 | | | 10 366 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 895.00 | | | 10 229 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 899.00 | | | 880 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 194.00 | | | 599 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 211.00 | | | 247 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 048.00 | 35 101.00 | 4 682.00 | 494 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 010.00 | 3 387.00 | | 34 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 039.00 | 31 714.00 | 4 682.00 | 460 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 106.00 | 949 106.00 | | 949 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 190.00 | 13 904.00 | 42 285.00 | 56 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 579.00 | 1 376 923.00 | 129 655.00 | 1 506 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 931.00 | 1 447 645.00 | 42 285.00 | 1 489 931.00 |