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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 24 029.00 | 1 029.00 | 23 000.00 | 24 029.00 |
AP Constructions | 342 658.00 | 275 880.00 | 66 778.00 | 342 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 101.00 | 94 064.00 | 101 037.00 | 195 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 730.00 | 86 000.00 | 46 730.00 | 132 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 685.00 | 466 973.00 | 654 711.00 | 1 121 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 505.00 | | 532 505.00 | 532 505.00 |
CF Disponibilités | 1 101 561.00 | | 1 101 561.00 | 1 101 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 142.00 | | 1 696 142.00 | 1 696 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 826.00 | 466 973.00 | 2 350 853.00 | 2 817 826.00 |
CU Autres participations | 427 167.00 | 10 000.00 | 417 167.00 | 427 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 1 033 855.00 | 942 416.00 | | 1 033 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 197.00 | 251 440.00 | | 16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 303.00 | 1 309 107.00 | | 1 165 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 119 972.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 898.00 | | | 1 015 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 196 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 939 836.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 879.00 | 698 954.00 | | 80 879.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 550.00 | 7 964 591.00 | | 1 185 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 853.00 | 9 273 698.00 | | 2 350 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 538.00 | 1 688 762.00 | | 1 133 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 084 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 084 897.00 | |
FM Production stockée | | | 584 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 618.00 | |
GE Autres charges | | | 37 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 811.00 | 17 260.00 | | 7 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 17 260.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 859.00 | 15 957.00 | | 19 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 859.00 | 22 402.00 | | 19 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -5 142.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 98 456.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 748.00 | 11 067 190.00 | | 5 719 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 550.00 | 10 815 750.00 | | 5 703 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 197.00 | 251 440.00 | | 16 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 645.00 | 54 165.00 | | 29 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 308.00 | | 320 624.00 | 1 029 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 559 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 248.00 | 1 121 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 543.00 | 561 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 989.00 | | 19 342.00 | 721 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 566.00 | | 301 282.00 | 261 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 106.00 | 27 316.00 | 201 449.00 | 545 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 963.00 | 27 316.00 | 159 306.00 | 502 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 898.00 | 1 015 898.00 | | 1 015 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 26 989.00 | 52 012.00 | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 806.00 | 62 076.00 | 132 730.00 | 194 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 550.00 | 1 133 538.00 | 52 012.00 | 1 185 550.00 |