| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 858.00 | 17 472.00 | 13 386.00 | 30 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AN Terrains | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
AP Constructions | 342 658.00 | 253 702.00 | 88 956.00 | 342 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 556.00 | 203 872.00 | 140 684.00 | 344 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 722.00 | 82 000.00 | 47 722.00 | 129 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 934.00 | 601 203.00 | 419 731.00 | 1 020 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | 9 985.00 | 170.00 | 10 155.00 |
BN En cours de production de biens | 3 848 092.00 | | 3 848 092.00 | 3 848 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 616.00 | 4 750.00 | 1 872 866.00 | 1 877 616.00 |
BZ Autres créances | 1 047 202.00 | | 1 047 202.00 | 1 047 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 618.00 | | 530 618.00 | 530 618.00 |
CF Disponibilités | 718 933.00 | | 718 933.00 | 718 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 548.00 | 14 735.00 | 8 251 813.00 | 8 266 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 482.00 | 615 939.00 | 8 671 544.00 | 9 287 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
CU Autres participations | 126 136.00 | 10 000.00 | 116 136.00 | 126 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 99 674.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 849 667.00 | 798 308.00 | | 849 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 108.00 | 135 685.00 | | 158 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 027.00 | 1 048 918.00 | | 1 123 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 641.00 | 132 295.00 | | 160 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891 587.00 | 5 515 013.00 | | 5 891 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 059.00 | 890 721.00 | | 918 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 601.00 | 774 642.00 | | 559 601.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 4 757.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 517.00 | 7 317 428.00 | | 7 548 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 544.00 | 8 371 346.00 | | 8 671 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 958.00 | 1 697 088.00 | | 1 536 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 556 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 556 356.00 | |
FM Production stockée | | | 749 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 4 103.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 5 000.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 915.00 | 9 103.00 | | 12 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 895.00 | 17.00 | | 13 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 049.00 | 17.00 | | 14 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 9 086.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 908.00 | 43 847.00 | | 58 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 819.00 | 10 456 114.00 | | 11 387 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 710.00 | 10 320 429.00 | | 11 229 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 108.00 | 135 685.00 | | 158 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 312.00 | 33 497.00 | | 48 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 167.00 | | 75 422.00 | 1 040 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 260 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 655.00 | 1 020 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 330.00 | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 023.00 | 707 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | 13 005.00 | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 486.00 | | 58 055.00 | 733 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 010.00 | | 4 362.00 | 256 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 213.00 | 51 189.00 | 94 199.00 | 552 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 182.00 | 9 108.00 | 10 330.00 | 41 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 031.00 | 42 081.00 | 83 869.00 | 511 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 059.00 | 918 059.00 | | 918 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 601.00 | 559 601.00 | | 559 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 616.00 | 1 877 616.00 | | 1 877 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 641.00 | 40 669.00 | 108 833.00 | 160 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 202.00 | 1 047 202.00 | | 1 047 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 932.00 | 233 932.00 | | 233 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 685.00 | 3 158 751.00 | 133 934.00 | 3 292 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 930.00 | 1 536 958.00 | 108 833.00 | 1 656 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 350.00 | | | 87 350.00 |