| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504 226.00 | 2 460 485.00 | 43 741.00 | 2 504 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 753 580.00 | | 753 580.00 | 753 580.00 |
AP Constructions | 15 448 975.00 | 7 752 249.00 | 7 696 726.00 | 15 448 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703 953.00 | 2 402 890.00 | 301 063.00 | 2 703 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 086.00 | 3 379 188.00 | 1 373 898.00 | 4 753 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 382.00 | | 251 382.00 | 251 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 626 928.00 | 18 477 290.00 | 15 149 637.00 | 33 626 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
BP En cours de production de services | 425 400.00 | | 425 400.00 | 425 400.00 |
BT Marchandises | 13 575 930.00 | 404 320.00 | 13 171 610.00 | 13 575 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 691 823.00 | 1 041 940.00 | 16 649 882.00 | 17 691 823.00 |
BZ Autres créances | 12 875 246.00 | 1 550 440.00 | 11 324 806.00 | 12 875 246.00 |
CF Disponibilités | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 386 124.00 | 2 996 700.00 | 42 389 424.00 | 45 386 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 015 606.00 | 21 473 990.00 | 57 541 615.00 | 79 015 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 382.00 | | | 251 382.00 |
CU Autres participations | 6 448 152.00 | 1 891 531.00 | 4 556 621.00 | 6 448 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 726 188.00 | 590 948.00 | 135 240.00 | 726 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 610.00 | 650 610.00 | | 650 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 18 371 621.00 | 16 802 000.00 | | 18 371 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 990.00 | 1 569 621.00 | | 1 589 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 254.00 | 199 198.00 | | 185 254.00 |
DK Provisions réglementées | 249 336.00 | 264 997.00 | | 249 336.00 |
DL TOTAL (I) | 25 645 333.00 | 24 084 948.00 | | 25 645 333.00 |
DP Provisions pour risques | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 329.00 | 494 329.00 | | 494 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937 196.00 | 12 953 686.00 | | 13 937 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 474.00 | 100 000.00 | | 156 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 241.00 | 465 264.00 | | 549 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142 213.00 | 10 179 144.00 | | 12 142 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 983.00 | 2 215 326.00 | | 2 260 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 71 681.00 | | 112 207.00 |
EA Autres dettes | 2 221 558.00 | 1 495 111.00 | | 2 221 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 906.00 | 25 801.00 | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 400 777.00 | 27 506 013.00 | | 31 400 777.00 |
ED (V) | 1 177.00 | 12 528.00 | | 1 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 541 615.00 | 52 097 817.00 | | 57 541 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 241 231.00 | 21 234 388.00 | | 25 241 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513 035.00 | 3 421 356.00 | | 4 513 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 123.00 | 1 486.00 | | 1 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 754 615.00 | 17 303 255.00 | 66 057 870.00 | 48 754 615.00 |
FG Production vendue services | 857 842.00 | 388 481.00 | 1 246 323.00 | 857 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 612 457.00 | 17 691 736.00 | 67 304 193.00 | 49 612 457.00 |
FM Production stockée | | | 133 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 317 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 919 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 579 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 642.00 | |
GE Autres charges | | | 585 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 300 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 777.00 | 173 561.00 | | 152 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312 729.00 | 294 617.00 | | 312 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 735.00 | 606 528.00 | | 123 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 253.00 | 34 134.00 | | 63 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 511.00 | 51 439.00 | | 63 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 498.00 | 692 101.00 | | 250 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 004.00 | 210 688.00 | | 54 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 033.00 | 46 613.00 | | 104 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 849.00 | 55 113.00 | | 47 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 886.00 | 312 414.00 | | 205 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 612.00 | 379 687.00 | | 44 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798 352.00 | -807 454.00 | | -798 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 990 918.00 | 65 565 808.00 | | 68 990 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 400 928.00 | 63 996 187.00 | | 67 400 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 990.00 | 1 569 621.00 | | 1 589 990.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13.00 | 36.00 | | 13.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 124.00 | 1 471.00 | | 1 124.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1.00 | -15.00 | | 1.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 123.00 | 1 486.00 | | 1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 820 575.00 | | 4 210 294.00 | 29 820 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 579.00 | | 135 315.00 | 649 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 461.00 | | 6 724 541.00 | 13 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 742.00 | 307 199.00 | 33 626 928.00 | 96 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 706.00 | 726 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 281.00 | | 2 504 226.00 | 83 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 492.00 | 23 671 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511 025.00 | | 76 482.00 | 2 511 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 575 816.00 | | 1 344 650.00 | 22 575 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 155.00 | | 2 653 847.00 | 4 084 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 176 481.00 | 1 612 444.00 | 203 165.00 | 15 176 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 579.00 | 75.00 | 58 706.00 | 649 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185 101.00 | 275 384.00 | | 2 185 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341 801.00 | 1 336 985.00 | 144 459.00 | 12 341 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 997.00 | 47 849.00 | 63 510.00 | 264 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 329.00 | | | 494 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 684.00 | 131 636.00 | | 272 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226 795.00 | 196 006.00 | 380 861.00 | 1 226 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 440.00 | | | 1 550 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687 113.00 | 581 978.00 | 380 861.00 | 4 687 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446 439.00 | 629 827.00 | 444 371.00 | 5 446 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 642.00 | 380 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 254 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 849.00 | 63 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142 213.00 | 12 142 213.00 | | 12 142 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 393.00 | 809 393.00 | | 809 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 196.00 | 1 000 196.00 | | 1 000 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 558.00 | 2 221 558.00 | | 2 221 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
UX Autres créances clients | 16 250 837.00 | | | 16 250 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440 986.00 | | | 1 440 986.00 |
VB T. V. A. | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 294.00 | | | 2 079 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557 946.00 | 4 557 946.00 | | 4 557 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 379 249.00 | 3 219 703.00 | 5 549 855.00 | 9 379 249.00 |
VI Groupe et associés | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 490 000.00 | | | 3 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618 028.00 | | | 3 618 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623 125.00 | | | 3 623 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 852.00 | 290 852.00 | | 290 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064 783.00 | | | 7 064 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874 931.00 | 30 874 931.00 | | 30 874 931.00 |
VW T.V.A. | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 851 536.00 | 24 691 990.00 | 5 549 855.00 | 30 851 536.00 |