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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 859.00 | 2 140 619.00 | 71 240.00 | 2 211 859.00 |
AN Terrains | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
AP Constructions | 15 790 084.00 | 9 377 543.00 | 6 412 541.00 | 15 790 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 535.00 | 1 643 240.00 | 324 296.00 | 1 967 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438 521.00 | 4 621 760.00 | 1 816 761.00 | 6 438 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BF Prêts | 3 374 251.00 | | 3 374 251.00 | 3 374 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 175.00 | 140 000.00 | 264 175.00 | 404 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 382 825.00 | 20 891 028.00 | 17 491 796.00 | 38 382 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
BP En cours de production de services | 233 705.00 | | 233 705.00 | 233 705.00 |
BT Marchandises | 17 946 971.00 | 487 896.00 | 17 459 074.00 | 17 946 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 165.00 | | 406 165.00 | 406 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798 185.00 | 1 442 291.00 | 11 355 893.00 | 12 798 185.00 |
BZ Autres créances | 11 217 022.00 | 1 267 769.00 | 9 949 253.00 | 11 217 022.00 |
CF Disponibilités | 7 148 837.00 | | 7 148 837.00 | 7 148 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 092 764.00 | 3 197 957.00 | 46 894 807.00 | 50 092 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 475 589.00 | 24 088 985.00 | 64 386 604.00 | 88 475 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 638 426.00 | | | 3 638 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
CU Autres participations | 6 543 688.00 | 2 185 531.00 | 4 358 158.00 | 6 543 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 688.00 | 782 337.00 | 85 351.00 | 867 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 610.00 | 650 610.00 | | 650 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 23 195 231.00 | 22 591 437.00 | | 23 195 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 173.00 | 1 849 173.00 | | 1 849 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 832.00 | 603 794.00 | | 125 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 270.00 | 129 478.00 | | 116 270.00 |
DK Provisions réglementées | 145 565.00 | 137 650.00 | | 145 565.00 |
DL TOTAL (I) | 30 681 204.00 | 30 560 664.00 | | 30 681 204.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 87 076.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 117 076.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455 533.00 | 21 753 367.00 | | 18 455 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 263.00 | 118 093.00 | | 119 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 631.00 | 523 914.00 | | 339 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 646.00 | 10 633 029.00 | | 9 190 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 410.00 | 2 987 232.00 | | 3 314 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 770.00 | 50 136.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 2 121 215.00 | 1 945 947.00 | | 2 121 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 625 400.00 | 38 011 717.00 | | 33 625 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 386 604.00 | 68 689 458.00 | | 64 386 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 117 011.00 | 24 123 582.00 | | 22 117 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672 169.00 | 2 601 178.00 | | 2 672 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 281 276.00 | 15 523 098.00 | 65 804 374.00 | 50 281 276.00 |
FG Production vendue services | 1 068 382.00 | 537 063.00 | 1 605 444.00 | 1 068 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 349 658.00 | 16 060 161.00 | 67 409 818.00 | 51 349 658.00 |
FM Production stockée | | | 31 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 185 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 961 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 053 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 073.00 | |
GE Autres charges | | | 412 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 318 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 352.00 | 76 052.00 | | 608 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 504.00 | 130 676.00 | | 146 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 110.00 | 58 803.00 | | 95 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 966.00 | 265 531.00 | | 849 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 281.00 | 395 921.00 | | 196 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 051.00 | 67 542.00 | | 247 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 949.00 | 138 987.00 | | 65 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 281.00 | 602 450.00 | | 509 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 684.00 | -336 919.00 | | 340 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 004.00 | -580 171.00 | | -561 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 815 132.00 | 68 138 021.00 | | 69 815 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 689 299.00 | 67 534 227.00 | | 69 689 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 832.00 | 603 794.00 | | 125 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 301 238.00 | | 1 170 367.00 | 38 301 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 688.00 | | 36 000.00 | 831 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 057.00 | 10 352 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 455.00 | 1 004 326.00 | 38 382 825.00 | 84 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 456.00 | 821 269.00 | 24 950 964.00 | 84 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 265.00 | | 74 593.00 | 2 137 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 798 445.00 | | 1 058 244.00 | 24 798 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533 841.00 | | 1 530.00 | 10 533 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 227.00 | 1 483 545.00 | 757 275.00 | 17 839 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 789.00 | 51 548.00 | | 730 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069 343.00 | 71 276.00 | | 2 069 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039 096.00 | 1 360 722.00 | 757 275.00 | 15 039 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315 000.00 | | 175 000.00 | 315 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 650.00 | 45 949.00 | 38 034.00 | 137 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 076.00 | 20 000.00 | 57 076.00 | 117 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 468.00 | 15 650.00 | 78 222.00 | 550 468.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176 440.00 | 345 422.00 | 79 571.00 | 1 176 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 256 769.00 | 11 000.00 | | 1 256 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492 207.00 | 372 073.00 | 340 792.00 | 5 492 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746 933.00 | 438 022.00 | 435 902.00 | 5 746 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 073.00 | 157 792.00 | |
UG ‐ Financières | | | 183 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 949.00 | 95 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 646.00 | 9 190 646.00 | | 9 190 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 644.00 | 1 379 644.00 | | 1 379 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 984.00 | 1 134 984.00 | | 1 134 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 215.00 | 2 121 215.00 | | 2 121 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
UP Prêts | 3 374 251.00 | 3 374 251.00 | | 3 374 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 175.00 | 404 175.00 | | 404 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 635 076.00 | 8 635 076.00 | | 8 635 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163 108.00 | 4 163 108.00 | | 4 163 108.00 |
VB T. V. A. | 401 990.00 | 401 990.00 | | 401 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 573.00 | 2 195 573.00 | | 2 195 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672 169.00 | 2 672 169.00 | | 2 672 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 783 363.00 | 4 614 604.00 | 11 168 759.00 | 15 783 363.00 |
VI Groupe et associés | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 665.00 | | | 1 309 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631 107.00 | | | 4 631 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658 623.00 | 2 658 623.00 | | 2 658 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 965.00 | 437 965.00 | | 437 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740 045.00 | 5 592 045.00 | 148 000.00 | 5 740 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 981 179.00 | 27 833 179.00 | 148 000.00 | 27 981 179.00 |
VW T.V.A. | 361 817.00 | 361 817.00 | | 361 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 285 769.00 | 22 117 011.00 | 11 168 759.00 | 33 285 769.00 |