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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137 265.00 | 2 069 343.00 | 67 922.00 | 2 137 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
AN Terrains | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
AP Constructions | 15 736 992.00 | 8 837 569.00 | 6 899 423.00 | 15 736 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 548.00 | 1 909 937.00 | 115 611.00 | 2 025 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196 625.00 | 4 291 590.00 | 1 905 035.00 | 6 196 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BF Prêts | 3 374 251.00 | | 3 374 251.00 | 3 374 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 175.00 | 315 000.00 | 264 175.00 | 579 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 301 238.00 | 20 347 758.00 | 17 953 480.00 | 38 301 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 450 000.00 | |
BP En cours de production de services | 202 085.00 | | 202 085.00 | 202 085.00 |
BT Marchandises | 15 082 722.00 | 550 468.00 | 14 532 255.00 | 15 082 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 997.00 | | 476 997.00 | 476 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386 322.00 | 1 176 440.00 | 12 209 882.00 | 13 386 322.00 |
BZ Autres créances | 11 616 484.00 | 1 256 769.00 | 10 359 715.00 | 11 616 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 600 623.00 | | 12 600 623.00 | 12 600 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 719 654.00 | 2 983 676.00 | 50 735 977.00 | 53 719 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 020 892.00 | 23 331 434.00 | 68 689 458.00 | 92 020 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953 426.00 | | | 3 953 426.00 |
CU Autres participations | 6 550 215.00 | 2 193 531.00 | 4 356 684.00 | 6 550 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 831 688.00 | 730 789.00 | 100 899.00 | 831 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 610.00 | 650 610.00 | | 650 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 22 591 437.00 | 20 862 808.00 | | 22 591 437.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 173.00 | 1 849 173.00 | | 1 849 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 794.00 | 2 228 629.00 | | 603 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 478.00 | 143 422.00 | | 129 478.00 |
DK Provisions réglementées | 137 650.00 | 159 542.00 | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 30 560 664.00 | 30 492 706.00 | | 30 560 664.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 076.00 | 30 000.00 | | 87 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 076.00 | 30 000.00 | | 117 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 753 367.00 | 15 636 679.00 | | 21 753 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 093.00 | 161 776.00 | | 118 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 914.00 | 1 127 859.00 | | 523 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 029.00 | 10 624 456.00 | | 10 633 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 232.00 | 4 412 578.00 | | 2 987 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 136.00 | 114 690.00 | | 50 136.00 |
EA Autres dettes | 1 945 947.00 | 2 391 389.00 | | 1 945 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 011 717.00 | 34 522 811.00 | | 38 011 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 689 458.00 | 65 045 517.00 | | 68 689 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 123 582.00 | 26 200 124.00 | | 24 123 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601 178.00 | 4 270 772.00 | | 2 601 178.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 753 000.00 | 2 317 000.00 | | 753 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 755 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 755 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 755 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 755 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 805 484.00 | 16 026 873.00 | 64 832 357.00 | 48 805 484.00 |
FG Production vendue services | 985 088.00 | 590 632.00 | 1 575 720.00 | 985 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 790 571.00 | 16 617 505.00 | 66 408 076.00 | 49 790 571.00 |
FM Production stockée | | | -321 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 160 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 229 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 160 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 855 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 534.00 | 202 706.00 | | 261 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 192.00 | 343 220.00 | | 355 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 052.00 | 63 284.00 | | 76 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 676.00 | 66 384.00 | | 130 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 803.00 | 102 770.00 | | 58 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 531.00 | 232 438.00 | | 265 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 921.00 | 998 141.00 | | 395 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 542.00 | 24 624.00 | | 67 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 987.00 | 117 808.00 | | 138 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 450.00 | 1 140 573.00 | | 602 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 919.00 | -908 135.00 | | -336 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 171.00 | -112 155.00 | | -580 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 138 021.00 | 74 050 348.00 | | 68 138 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 534 227.00 | 71 821 719.00 | | 67 534 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 794.00 | 2 228 629.00 | | 603 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 304.00 | 47 133.00 | | 64 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 917 000.00 | 2 544 000.00 | | 917 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 164 000.00 | 227 000.00 | | 164 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 753 000.00 | 2 317 000.00 | | 753 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 394 188.00 | | 2 507 723.00 | 36 394 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796 188.00 | | 35 500.00 | 796 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 187.00 | | 10 533 841.00 | 262 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 187.00 | 338 485.00 | 38 301 238.00 | 262 187.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 485.00 | 24 798 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 265.00 | | | 2 137 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 362 655.00 | | 1 774 275.00 | 23 362 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098 080.00 | | 697 948.00 | 10 098 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 585 255.00 | 1 524 916.00 | 270 944.00 | 16 585 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 176.00 | 44 613.00 | | 686 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951 157.00 | 118 185.00 | 2 137 265.00 | 1 951 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947 921.00 | 1 362 118.00 | 270 944.00 | 13 947 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 542.00 | 36 911.00 | 58 803.00 | 159 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 87 076.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 542.00 | 123 987.00 | 58 803.00 | 189 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 029.00 | 10 633 029.00 | | 10 633 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 226.00 | 1 200 226.00 | | 1 200 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 738.00 | 1 036 738.00 | | 1 036 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 947.00 | 1 945 947.00 | | 1 945 947.00 |
UP Prêts | 3 374 251.00 | 3 374 251.00 | | 3 374 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 175.00 | 579 175.00 | | 579 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 450 581.00 | 11 450 581.00 | | 11 450 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935 741.00 | 1 935 741.00 | | 1 935 741.00 |
VB T. V. A. | 486 043.00 | 486 043.00 | | 486 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 432.00 | 2 277 432.00 | | 2 277 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682 625.00 | 2 682 625.00 | | 2 682 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 070 742.00 | 5 182 607.00 | 13 888 135.00 | 19 070 742.00 |
VI Groupe et associés | 159 835.00 | 159 835.00 | | 159 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 760 000.00 | | | 9 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 442.00 | | | 2 008 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984 036.00 | 2 984 036.00 | | 2 984 036.00 |
VP Divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 241.00 | 425 241.00 | | 425 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815 225.00 | 5 815 225.00 | | 5 815 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 202 631.00 | 29 202 631.00 | | 29 202 631.00 |
VW T.V.A. | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 487 804.00 | 23 599 669.00 | 13 888 135.00 | 37 487 804.00 |