| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106 255.00 | 1 824 403.00 | 281 852.00 | 2 106 255.00 |
AN Terrains | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
AP Constructions | 14 440 566.00 | 7 285 268.00 | 7 155 298.00 | 14 440 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 022.00 | 1 789 474.00 | 142 548.00 | 1 932 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290 727.00 | 3 693 690.00 | 1 597 037.00 | 5 290 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 416.00 | 175 000.00 | 604 416.00 | 779 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 939 589.00 | 17 372 479.00 | 15 567 111.00 | 32 939 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BP En cours de production de services | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
BT Marchandises | 13 372 303.00 | 514 930.00 | 12 857 372.00 | 13 372 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 204.00 | | 578 204.00 | 578 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658 537.00 | 815 216.00 | 18 843 321.00 | 19 658 537.00 |
BZ Autres créances | 16 291 799.00 | 1 470 887.00 | 14 820 912.00 | 16 291 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 1 544 498.00 | | 1 544 498.00 | 1 544 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 188 760.00 | 2 801 032.00 | 49 387 727.00 | 52 188 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 128 349.00 | 20 173 511.00 | 64 954 838.00 | 85 128 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 416.00 | | | 779 416.00 |
CU Autres participations | 6 810 401.00 | 1 959 531.00 | 4 850 870.00 | 6 810 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 796 188.00 | 645 113.00 | 151 075.00 | 796 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 610.00 | 650 610.00 | | 650 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 19 761 611.00 | 19 761 611.00 | | 19 761 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 173.00 | | | 1 849 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 197.00 | 1 849 173.00 | | 1 851 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 366.00 | 171 310.00 | | 157 366.00 |
DK Provisions réglementées | 149 496.00 | 178 723.00 | | 149 496.00 |
DL TOTAL (I) | 29 017 975.00 | 27 209 948.00 | | 29 017 975.00 |
DP Provisions pour risques | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 450 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 243.00 | 471 243.00 | | 21 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 765 438.00 | 18 204 453.00 | | 16 765 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 414.00 | 124 703.00 | | 147 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 588.00 | 576 867.00 | | 1 042 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505 687.00 | 11 177 947.00 | | 11 505 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 830.00 | 2 738 786.00 | | 3 709 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 717.00 | 105 613.00 | | 113 717.00 |
EA Autres dettes | 2 577 562.00 | 1 498 224.00 | | 2 577 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 384.00 | 49 381.00 | | 53 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 915 621.00 | 34 475 974.00 | | 35 915 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 954 838.00 | 62 157 165.00 | | 64 954 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 341 413.00 | 28 245 234.00 | | 31 341 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 112 621.00 | 5 092 752.00 | | 6 112 621.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 693.00 | 1 558.00 | | 1 693.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 545.00 | 1 491.00 | | 1 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 561 637.00 | 15 896 268.00 | 65 457 905.00 | 49 561 637.00 |
FG Production vendue services | 987 278.00 | 521 276.00 | 1 508 554.00 | 987 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 548 915.00 | 16 417 544.00 | 66 966 459.00 | 50 548 915.00 |
FM Production stockée | | | 26 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 573 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 075 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 237 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 054.00 | |
GE Autres charges | | | 515 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 132 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 859.00 | 290 042.00 | | 130 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308 905.00 | 305 844.00 | | 308 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701 693.00 | 561 425.00 | | 701 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 467.00 | 667 659.00 | | 31 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 216.00 | 706 487.00 | | 517 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 376.00 | 1 935 570.00 | | 1 250 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 113.00 | 748 681.00 | | 1 114 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 886.00 | 231 495.00 | | 12 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 831.00 | 564 371.00 | | 185 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 831.00 | 1 544 547.00 | | 1 312 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 455.00 | 391 023.00 | | -62 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 951.00 | -764 583.00 | | -542 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 345 205.00 | 68 204 197.00 | | 69 345 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 494 008.00 | 66 355 024.00 | | 67 494 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 197.00 | 1 849 173.00 | | 1 851 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 821.00 | 1 631.00 | | 1 821.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 128.00 | 73.00 | | 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 693.00 | 1 558.00 | | 1 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 306 201.00 | | 1 656 813.00 | 34 306 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 188.00 | | 70 000.00 | 726 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 2 988 425.00 | 32 939 589.00 | 35 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 337.00 | 2 106 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 2 942 088.00 | 22 417 129.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 071.00 | | 287 521.00 | 1 865 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 357 346.00 | | 1 036 871.00 | 24 357 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357 597.00 | | 262 421.00 | 7 357 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790 518.00 | 1 422 969.00 | 2 975 539.00 | 16 790 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 011.00 | 27 102.00 | | 618 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 434.00 | 68 306.00 | 46 337.00 | 1 802 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370 073.00 | 1 327 561.00 | 2 929 201.00 | 14 370 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 723.00 | 35 831.00 | 65 057.00 | 178 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 243.00 | | 450 000.00 | 471 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 896.00 | 129 035.00 | | 385 896.00 |
6T Sur comptes clients | 952 422.00 | 48 019.00 | 185 225.00 | 952 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 428 045.00 | 45 000.00 | 2 158.00 | 1 428 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780 893.00 | 342 054.00 | 187 383.00 | 4 780 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430 858.00 | 377 885.00 | 702 440.00 | 5 430 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 054.00 | 185 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 831.00 | 517 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505 687.00 | 11 505 687.00 | | 11 505 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 510.00 | 1 058 510.00 | | 1 058 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 333.00 | 1 025 333.00 | | 1 025 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 562.00 | 2 577 562.00 | | 2 577 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 416.00 | 779 416.00 | | 779 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 516 796.00 | 18 516 796.00 | | 18 516 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141 741.00 | 1 141 741.00 | | 1 141 741.00 |
VB T. V. A. | 555 548.00 | 555 548.00 | | 555 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 801 496.00 | 2 801 496.00 | | 2 801 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 180 295.00 | 6 180 295.00 | | 6 180 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 585 144.00 | 6 010 936.00 | 4 294 208.00 | 10 585 144.00 |
VI Groupe et associés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599 885.00 | | | 3 599 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175 050.00 | 5 175 050.00 | | 5 175 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 940.00 | 1 027 940.00 | | 1 027 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749 394.00 | 7 749 394.00 | | 7 749 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 926 479.00 | 36 926 479.00 | | 36 926 479.00 |
VW T.V.A. | 359 154.00 | 359 154.00 | | 359 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873 033.00 | 30 298 825.00 | 4 294 208.00 | 34 873 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |