| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 071.00 | 1 802 434.00 | 62 637.00 | 1 865 071.00 |
AN Terrains | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
AP Constructions | 15 911 335.00 | 8 484 973.00 | 7 426 362.00 | 15 911 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 506.00 | 2 520 897.00 | 177 610.00 | 2 698 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958 690.00 | 3 364 203.00 | 1 594 487.00 | 4 958 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 382.00 | 70 000.00 | 709 382.00 | 779 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 306 201.00 | 18 805 049.00 | 15 501 152.00 | 34 306 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 829.00 | | 115 829.00 | 115 829.00 |
BP En cours de production de services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BT Marchandises | 13 239 265.00 | 385 896.00 | 12 853 369.00 | 13 239 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 376.00 | | 386 376.00 | 386 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565 808.00 | 952 422.00 | 17 613 387.00 | 18 565 808.00 |
BZ Autres créances | 14 736 877.00 | 1 428 045.00 | 13 308 832.00 | 14 736 877.00 |
CF Disponibilités | 1 878 193.00 | | 1 878 193.00 | 1 878 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 422 375.00 | 2 766 362.00 | 46 656 013.00 | 49 422 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 728 576.00 | 21 571 411.00 | 62 157 165.00 | 83 728 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 382.00 | | | 779 382.00 |
CU Autres participations | 6 548 214.00 | 1 944 531.00 | 4 603 683.00 | 6 548 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 726 188.00 | 618 011.00 | 108 177.00 | 726 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 610.00 | 650 610.00 | | 650 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 19 761 611.00 | 18 371 621.00 | | 19 761 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 173.00 | 1 589 990.00 | | 1 849 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 310.00 | 185 254.00 | | 171 310.00 |
DK Provisions réglementées | 178 723.00 | 249 336.00 | | 178 723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 209 948.00 | 25 645 333.00 | | 27 209 948.00 |
DP Provisions pour risques | 21 243.00 | 194 326.00 | | 21 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 300 003.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 243.00 | 494 329.00 | | 471 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 204 453.00 | 13 937 196.00 | | 18 204 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 703.00 | 156 474.00 | | 124 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 867.00 | 549 241.00 | | 576 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 947.00 | 12 142 213.00 | | 11 177 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 786.00 | 2 260 983.00 | | 2 738 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 613.00 | 112 207.00 | | 105 613.00 |
EA Autres dettes | 1 498 224.00 | 2 221 558.00 | | 1 498 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 381.00 | 20 906.00 | | 49 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 475 974.00 | 31 400 777.00 | | 34 475 974.00 |
ED (V) | | 1 177.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 157 165.00 | 57 541 615.00 | | 62 157 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 245 234.00 | 25 241 231.00 | | 28 245 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 092 752.00 | 4 513 035.00 | | 5 092 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 578 362.00 | 17 212 605.00 | 63 790 967.00 | 46 578 362.00 |
FG Production vendue services | 586 162.00 | 772 512.00 | 1 358 674.00 | 586 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 164 524.00 | 17 985 117.00 | 65 149 641.00 | 47 164 524.00 |
FM Production stockée | | | -29 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 854 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 157 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 225 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 255 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 525.00 | |
GE Autres charges | | | 400 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 941 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 042.00 | 152 777.00 | | 290 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 844.00 | 312 729.00 | | 305 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 425.00 | 123 735.00 | | 561 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 659.00 | 63 253.00 | | 667 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 487.00 | 63 511.00 | | 706 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 570.00 | 250 498.00 | | 1 935 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 681.00 | 54 004.00 | | 748 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 495.00 | 104 033.00 | | 231 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 371.00 | 47 849.00 | | 564 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 547.00 | 205 886.00 | | 1 544 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 023.00 | 44 612.00 | | 391 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764 583.00 | -798 352.00 | | -764 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 204 197.00 | 68 990 918.00 | | 68 204 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 355 024.00 | 67 400 928.00 | | 66 355 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 173.00 | 1 589 990.00 | | 1 849 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 626 928.00 | | 2 183 005.00 | 33 626 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 188.00 | | | 726 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 380.00 | 1 491 352.00 | 34 306 201.00 | 12 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 726 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925 098.00 | 1 865 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 566 254.00 | 24 357 346.00 | 12 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 226.00 | | 285 943.00 | 2 504 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 671 974.00 | | 1 264 006.00 | 23 671 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724 541.00 | | 633 056.00 | 6 724 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 585 760.00 | 1 464 614.00 | 1 259 856.00 | 16 585 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 948.00 | 27 063.00 | | 590 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 485.00 | 57 047.00 | 715 098.00 | 2 460 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534 327.00 | 1 380 504.00 | 544 758.00 | 13 534 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 336.00 | 39 371.00 | 109 984.00 | 249 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 329.00 | 450 000.00 | 473 086.00 | 494 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 947.00 | 11 177 947.00 | | 11 177 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 054.00 | 969 054.00 | | 969 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 453.00 | 948 453.00 | | 948 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 224.00 | 1 498 224.00 | | 1 498 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 382.00 | 779 382.00 | | 779 382.00 |
UX Autres créances clients | 17 278 658.00 | | | 17 278 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 150.00 | | | 1 287 150.00 |
VB T. V. A. | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 529.00 | | | 2 506 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 153 424.00 | 5 153 424.00 | | 5 153 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 051 029.00 | 6 820 289.00 | 5 448 643.00 | 13 051 029.00 |
VI Groupe et associés | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 775 388.00 | | | 6 775 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103 608.00 | | | 3 103 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521 127.00 | | | 4 521 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 299.00 | 327 299.00 | | 327 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499 601.00 | | | 7 499 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 186 094.00 | 34 186 094.00 | | 34 186 094.00 |
VW T.V.A. | 413 451.00 | 413 451.00 | | 413 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 899 108.00 | 27 668 368.00 | 5 448 643.00 | 33 899 108.00 |