| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137 265.00 | 1 951 157.00 | 186 108.00 | 2 137 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
AN Terrains | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
AP Constructions | 14 775 361.00 | 8 032 455.00 | 6 742 906.00 | 14 775 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 445.00 | 1 865 127.00 | 91 318.00 | 1 956 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852 499.00 | 4 050 339.00 | 1 802 160.00 | 5 852 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BF Prêts | 2 936 438.00 | | 2 936 438.00 | 2 936 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 227.00 | 245 000.00 | 336 227.00 | 581 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 394 188.00 | 18 906 785.00 | 17 487 402.00 | 36 394 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 006.00 | |
BP En cours de production de services | 523 200.00 | | 523 200.00 | 523 200.00 |
BT Marchandises | 13 277 277.00 | 474 595.00 | 12 802 682.00 | 13 277 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 387 173.00 | 769 897.00 | 18 617 276.00 | 19 387 173.00 |
BZ Autres créances | 12 190 040.00 | 1 515 887.00 | 10 674 154.00 | 12 190 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 4 293 018.00 | | 4 293 018.00 | 4 293 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 318 493.00 | 2 760 378.00 | 47 558 115.00 | 50 318 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 712 680.00 | 21 667 163.00 | 65 045 517.00 | 86 712 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517 665.00 | | | 3 517 665.00 |
CU Autres participations | 6 550 215.00 | 2 076 531.00 | 4 473 684.00 | 6 550 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 796 188.00 | 686 176.00 | 110 012.00 | 796 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 834 000.00 | 3 834 000.00 | | 3 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 610.00 | 650 610.00 | | 650 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 20 862 808.00 | 19 761 611.00 | | 20 862 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 173.00 | 1 849 173.00 | | 1 849 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 629.00 | 1 851 197.00 | | 2 228 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 422.00 | 157 366.00 | | 143 422.00 |
DK Provisions réglementées | 159 542.00 | 149 496.00 | | 159 542.00 |
DL TOTAL (I) | 30 492 706.00 | 29 017 975.00 | | 30 492 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 243.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 21 243.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 636 679.00 | 16 765 438.00 | | 15 636 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 776.00 | 147 414.00 | | 161 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 859.00 | 1 042 588.00 | | 1 127 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624 456.00 | 11 505 687.00 | | 10 624 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 578.00 | 3 709 830.00 | | 4 412 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 690.00 | 113 717.00 | | 114 690.00 |
EA Autres dettes | 2 391 389.00 | 2 577 562.00 | | 2 391 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 522 811.00 | 35 915 621.00 | | 34 522 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 045 517.00 | 64 954 838.00 | | 65 045 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 200 124.00 | 31 341 413.00 | | 26 200 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270 772.00 | 6 112 621.00 | | 4 270 772.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 317.00 | 1 690.00 | | 2 317.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 678.00 | 1 545.00 | | 1 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 392 729.00 | 19 271 169.00 | 70 663 898.00 | 51 392 729.00 |
FG Production vendue services | 1 070 253.00 | 801 969.00 | 1 872 222.00 | 1 070 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 462 982.00 | 20 073 138.00 | 72 536 120.00 | 52 462 982.00 |
FM Production stockée | | | 100 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 137 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 455 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 999 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 257 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 688.00 | |
GE Autres charges | | | 545 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 041 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 706.00 | 130 859.00 | | 202 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 220.00 | 308 905.00 | | 343 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 284.00 | 701 693.00 | | 63 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 384.00 | 31 467.00 | | 66 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 770.00 | 517 216.00 | | 102 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 438.00 | 1 250 376.00 | | 232 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998 141.00 | 1 114 113.00 | | 998 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 624.00 | 12 886.00 | | 24 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 808.00 | 185 831.00 | | 117 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 573.00 | 1 312 831.00 | | 1 140 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 135.00 | -62 455.00 | | -908 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 155.00 | -542 951.00 | | -112 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 050 348.00 | 69 345 205.00 | | 74 050 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 821 719.00 | 67 494 008.00 | | 71 821 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 629.00 | 1 851 197.00 | | 2 228 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 133.00 | 36 907.00 | | 47 133.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 544.00 | 1 821.00 | | 2 544.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 227.00 | 128.00 | | 227.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 317.00 | 1 693.00 | | 2 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 939 589.00 | | 6 565 612.00 | 32 939 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796 188.00 | | | 796 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 936 438.00 | | 10 098 080.00 | 2 936 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 936 438.00 | 174 575.00 | 36 394 188.00 | 2 936 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 575.00 | 23 362 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 255.00 | | 31 010.00 | 2 106 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417 129.00 | | 1 120 101.00 | 22 417 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 017.00 | | 5 414 501.00 | 7 620 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237 948.00 | 1 497 258.00 | 149 951.00 | 15 237 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 113.00 | 41 063.00 | | 645 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824 403.00 | 126 755.00 | | 1 824 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768 432.00 | 1 329 440.00 | 149 951.00 | 12 768 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 000.00 | 70 000.00 | | 175 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 496.00 | 42 808.00 | 32 762.00 | 149 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 243.00 | 30 000.00 | 21 243.00 | 21 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 930.00 | 50 536.00 | 90 872.00 | 514 930.00 |
6T Sur comptes clients | 815 216.00 | 95 152.00 | 140 471.00 | 815 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 470 887.00 | 45 000.00 | | 1 470 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935 563.00 | 377 688.00 | 231 342.00 | 4 935 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106 302.00 | 450 496.00 | 285 347.00 | 5 106 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 688.00 | 231 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 808.00 | 54 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624 456.00 | 10 624 456.00 | | 10 624 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 753.00 | 1 176 753.00 | | 1 176 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 247.00 | 1 054 247.00 | | 1 054 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 215.00 | 595 215.00 | | 595 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 389.00 | 2 391 389.00 | | 2 391 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
UP Prêts | 2 936 438.00 | 2 936 438.00 | | 2 936 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 227.00 | 581 227.00 | | 581 227.00 |
UX Autres créances clients | 18 257 418.00 | 18 257 418.00 | | 18 257 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129 755.00 | 1 129 755.00 | | 1 129 755.00 |
VB T. V. A. | 630 646.00 | 630 646.00 | | 630 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 180.00 | 2 997 180.00 | | 2 997 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327 841.00 | 4 327 841.00 | | 4 327 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 308 839.00 | 2 986 152.00 | 8 022 687.00 | 11 308 839.00 |
VI Groupe et associés | 646 124.00 | 646 124.00 | | 646 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 929 600.00 | | | 3 929 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455 905.00 | | | 3 455 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808 141.00 | 3 808 141.00 | | 3 808 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 735.00 | 494 735.00 | | 494 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 720.00 | 4 745 720.00 | | 4 745 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 412.00 | 249 412.00 | | 249 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 344 291.00 | 35 344 291.00 | | 35 344 291.00 |
VW T.V.A. | 589 189.00 | 589 189.00 | | 589 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 394 953.00 | 25 072 266.00 | 8 022 687.00 | 33 394 953.00 |