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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 482.00 | 44 451.00 | 15 031.00 | 59 482.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 936.00 | 45 482.00 | 96 453.00 | 141 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 713.00 | 89 933.00 | 256 779.00 | 346 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 438.00 | 22 576.00 | 245 862.00 | 268 438.00 |
BZ Autres créances | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 616.00 | 22 576.00 | 349 040.00 | 371 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 329.00 | 112 509.00 | 605 819.00 | 718 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 46 963.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | | 30 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 147 939.00 | | 108 469.00 |
DK Provisions réglementées | -32.00 | | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 218 300.00 | 267 282.00 | | 218 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 885.00 | 65 080.00 | | 174 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 60 079.00 | | 83 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 427.00 | 220 482.00 | | 122 427.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 1 021.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 519.00 | 346 662.00 | | 387 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 819.00 | 613 944.00 | | 605 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 099.00 | 297 548.00 | | 308 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 153.00 | 2 920.00 | | 82 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 561.00 | | 901 561.00 | 901 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 561.00 | | 901 561.00 | 901 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 2 349.00 | | 5 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 301.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 585.00 | 750.00 | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | 1 051.00 | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -1 051.00 | | -8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 40 152.00 | | 21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 154.00 | 919 886.00 | | 908 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 685.00 | 771 947.00 | | 799 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 469.00 | 147 939.00 | | 108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 736.00 | | 138 392.00 | 237 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 416.00 | 346 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 366.00 | 141 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 868.00 | | 6 860.00 | 137 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 769.00 | | 101 532.00 | 69 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 000.00 | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 31 190.00 | 23 280.00 | 82 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 775.00 | 1 676.00 | | 42 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 29 514.00 | 23 280.00 | 39 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 32.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 576.00 | | 32.00 | 22 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
UX Autres créances clients | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VC Groupe et associés | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 733.00 | 13 313.00 | 79 420.00 | 92 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 486.00 | 420 486.00 | | 420 486.00 |
VW T.V.A. | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 519.00 | 308 099.00 | 79 420.00 | 387 519.00 |