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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 869.00 | 46 606.00 | 8 263.00 | 54 869.00 |
AH Fonds commercial | 471 812.00 | | 471 812.00 | 471 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 499.00 | 164 994.00 | 215 505.00 | 380 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 230.00 | 211 600.00 | 784 630.00 | 996 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 412.00 | 22 576.00 | 420 836.00 | 443 412.00 |
BZ Autres créances | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CF Disponibilités | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 140.00 | 22 576.00 | 686 564.00 | 709 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 370.00 | 234 176.00 | 1 471 194.00 | 1 705 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 352.00 | 100 000.00 | | 106 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 942.00 | 16 464.00 | | 84 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | 479 872.00 | 327 904.00 | | 479 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 465.00 | 151 968.00 | | 138 465.00 |
DK Provisions réglementées | | -2 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 825 682.00 | 609 578.00 | | 825 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 525.00 | 304 380.00 | | 253 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 086.00 | 224 086.00 | | 170 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | 71 846.00 | | 35 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 628.00 | 280 393.00 | | 181 628.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 1 680.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 512.00 | 882 385.00 | | 645 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 194.00 | 1 491 963.00 | | 1 471 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 803.00 | 405 118.00 | | 464 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 934.00 | | 1 427 934.00 | 1 427 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 934.00 | | 1 427 934.00 | 1 427 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 922.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 922.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -520.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 078.00 | 52 574.00 | | 44 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 845.00 | 1 424 647.00 | | 1 445 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 380.00 | 1 272 679.00 | | 1 307 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 465.00 | 151 968.00 | | 138 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 047.00 | | 129 409.00 | 908 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 225.00 | 996 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 276.00 | 526 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 949.00 | 380 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 607.00 | | 76 350.00 | 456 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 389.00 | | 53 059.00 | 362 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 237.00 | 58 070.00 | 34 707.00 | 188 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 447.00 | -1 841.00 | | 48 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 790.00 | 59 910.00 | 34 707.00 | 139 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
UX Autres créances clients | 407 892.00 | 407 892.00 | | 407 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VC Groupe et associés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 525.00 | 72 815.00 | 180 709.00 | 253 525.00 |
VI Groupe et associés | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 220.00 | 613 220.00 | | 613 220.00 |
VW T.V.A. | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 512.00 | 464 803.00 | 180 709.00 | 645 512.00 |