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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 049.00 | 42 209.00 | 6 840.00 | 49 049.00 |
AH Fonds commercial | 396 982.00 | | 396 982.00 | 396 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 173.00 | 91 586.00 | 118 587.00 | 210 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 254.00 | 133 795.00 | 611 459.00 | 745 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 769.00 | 22 576.00 | 348 193.00 | 370 769.00 |
BZ Autres créances | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 043.00 | 22 576.00 | 480 467.00 | 503 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 298.00 | 156 371.00 | 1 091 927.00 | 1 248 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | 34 190.00 | 22 280.00 | | 34 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 389.00 | 111 910.00 | | 123 389.00 |
DK Provisions réglementées | -1 846.00 | -350.00 | | -1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 271 784.00 | 249 892.00 | | 271 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 430.00 | 168 309.00 | | 237 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 655.00 | | | 357 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 71 273.00 | | 51 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 754.00 | 165 747.00 | | 141 754.00 |
EA Autres dettes | 32 201.00 | 6 319.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 142.00 | 411 648.00 | | 820 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 927.00 | 661 540.00 | | 1 091 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 142.00 | 411 618.00 | | 620 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 338.00 | 31 160.00 | | 136 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 749.00 | | 1 302 749.00 | 1 302 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 749.00 | | 1 302 749.00 | 1 302 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | 318.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 63 318.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 686.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 67 566.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -4 248.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 9 565.00 | | 13 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 063.00 | 1 117 701.00 | | 1 335 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 675.00 | 1 005 791.00 | | 1 211 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 389.00 | 111 910.00 | | 123 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 258.00 | | 728 327.00 | 405 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 117.00 | 89 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 331.00 | 745 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 446 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 414.00 | 210 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 344.00 | | 302 487.00 | 147 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 864.00 | | 116 723.00 | 177 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | 309 117.00 | 80 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 941.00 | 76 776.00 | 43 922.00 | 100 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 789.00 | 36 342.00 | 43 922.00 | 49 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | 40 434.00 | | 51 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -350.00 | | 1 496.00 | -350.00 |
6T Sur comptes clients | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | | 1 496.00 | 22 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
UX Autres créances clients | 335 249.00 | 335 249.00 | | 335 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VC Groupe et associés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VI Groupe et associés | 357 655.00 | 157 655.00 | 200 000.00 | 357 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 154.00 | 566 154.00 | | 566 154.00 |
VW T.V.A. | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 141.00 | 620 142.00 | 200 000.00 | 820 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |