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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 099.00 | 49 789.00 | 12 310.00 | 62 099.00 |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 864.00 | 51 152.00 | 126 712.00 | 177 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 258.00 | 100 941.00 | 304 317.00 | 405 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 131.00 | 22 576.00 | 301 555.00 | 324 131.00 |
BZ Autres créances | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 103.00 | 22 576.00 | 357 527.00 | 380 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 361.00 | 123 517.00 | 661 844.00 | 785 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 811.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 910.00 | 108 469.00 | | 111 910.00 |
DK Provisions réglementées | -350.00 | -32.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | 218 300.00 | | 249 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 309.00 | 174 885.00 | | 168 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 577.00 | 83 448.00 | | 71 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 747.00 | 122 427.00 | | 165 747.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 6 758.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 952.00 | 387 519.00 | | 411 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 844.00 | 605 819.00 | | 661 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 952.00 | 308 099.00 | | 411 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 160.00 | 82 153.00 | | 31 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 792.00 | | 1 051 792.00 | 1 051 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 792.00 | | 1 051 792.00 | 1 051 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 32.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 318.00 | 435.00 | | 63 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 286.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 880.00 | 7 585.00 | | 66 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 566.00 | 8 871.00 | | 67 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | -8 436.00 | | -4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 21 864.00 | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 701.00 | 908 154.00 | | 1 117 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 791.00 | 799 685.00 | | 1 005 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 910.00 | 108 469.00 | | 111 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 713.00 | | 141 772.00 | 346 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 227.00 | 405 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 227.00 | 177 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 727.00 | | 2 617.00 | 144 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 936.00 | | 119 155.00 | 141 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 050.00 | | 20 000.00 | 60 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 933.00 | 27 354.00 | 16 347.00 | 89 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 451.00 | 5 338.00 | | 44 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | 22 016.00 | 16 347.00 | 45 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -32.00 | | 318.00 | -32.00 |
6T Sur comptes clients | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 544.00 | | 318.00 | 22 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
UX Autres créances clients | 288 611.00 | | | 288 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VC Groupe et associés | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 273.00 | 456 273.00 | | 456 273.00 |
VW T.V.A. | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 952.00 | 411 952.00 | | 411 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |