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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 049.00 | 45 587.00 | 3 462.00 | 49 049.00 |
AH Fonds commercial | 396 982.00 | | 396 982.00 | 396 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 974.00 | 87 339.00 | 232 635.00 | 319 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 055.00 | 132 926.00 | 722 128.00 | 855 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 062.00 | 22 576.00 | 409 486.00 | 432 062.00 |
BZ Autres créances | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 340.00 | 22 576.00 | 483 764.00 | 506 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 395.00 | 155 502.00 | 1 205 892.00 | 1 361 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | 157 579.00 | 34 190.00 | | 157 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 325.00 | 123 389.00 | | 170 325.00 |
DK Provisions réglementées | -2 407.00 | -1 846.00 | | -2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 458 012.00 | 271 784.00 | | 458 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 385.00 | 237 430.00 | | 153 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 756.00 | 357 655.00 | | 337 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 671.00 | 51 102.00 | | 66 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 065.00 | 141 754.00 | | 190 065.00 |
EA Autres dettes | | 32 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 880.00 | 820 142.00 | | 747 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 892.00 | 1 091 927.00 | | 1 205 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 717.00 | 620 142.00 | | 644 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 156.00 | | 1 450 156.00 | 1 450 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 156.00 | | 1 450 156.00 | 1 450 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 30 181.00 | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561.00 | 1 496.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 561.00 | 1 496.00 | | 63 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 375.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 190.00 | 375.00 | | 81 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 629.00 | 1 121.00 | | -17 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 848.00 | 13 186.00 | | 62 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 482.00 | 1 335 063.00 | | 1 517 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 157.00 | 1 211 675.00 | | 1 347 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 325.00 | 123 389.00 | | 170 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 254.00 | | 220 450.00 | 745 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 173.00 | | 220 450.00 | 210 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 795.00 | 32 181.00 | 33 049.00 | 133 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 209.00 | 3 378.00 | | 42 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586.00 | 28 802.00 | 33 049.00 | 91 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
UX Autres créances clients | 396 542.00 | 396 542.00 | | 396 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VC Groupe et associés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 388.00 | 50 225.00 | 103 163.00 | 153 388.00 |
VI Groupe et associés | 337 756.00 | 337 756.00 | | 337 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 318.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 286.00 | 582 286.00 | | 582 286.00 |
VW T.V.A. | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 880.00 | 644 717.00 | 103 163.00 | 747 880.00 |