| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 625.00 | 48 447.00 | 11 178.00 | 59 625.00 |
AH Fonds commercial | 396 982.00 | | 396 982.00 | 396 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 389.00 | 139 790.00 | 222 599.00 | 362 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 047.00 | 188 237.00 | 719 810.00 | 908 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 019.00 | 22 576.00 | 572 443.00 | 595 019.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 730.00 | 22 576.00 | 772 154.00 | 794 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 776.00 | 210 813.00 | 1 491 963.00 | 1 702 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | 327 904.00 | 157 579.00 | | 327 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 968.00 | 170 325.00 | | 151 968.00 |
DK Provisions réglementées | -2 809.00 | -2 407.00 | | -2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 609 578.00 | 458 012.00 | | 609 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 380.00 | 153 385.00 | | 304 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 086.00 | 337 756.00 | | 224 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 846.00 | 66 671.00 | | 71 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 393.00 | 190 065.00 | | 280 393.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 385.00 | 747 880.00 | | 882 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 963.00 | 1 205 892.00 | | 1 491 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 118.00 | 644 717.00 | | 405 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 887.00 | | 1 423 887.00 | 1 423 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 887.00 | | 1 423 887.00 | 1 423 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 311.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 3 706.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402.00 | 561.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 63 561.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 3 589.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 81 190.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -17 629.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 574.00 | 62 848.00 | | 52 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 647.00 | 1 517 482.00 | | 1 424 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 679.00 | 1 347 157.00 | | 1 272 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 968.00 | 170 325.00 | | 151 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 055.00 | | 52 992.00 | 855 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 031.00 | | 10 576.00 | 446 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 974.00 | | 42 416.00 | 319 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 926.00 | 55 311.00 | | 132 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 587.00 | 2 860.00 | | 45 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | 52 451.00 | | 87 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
UX Autres créances clients | 559 499.00 | 559 499.00 | | 559 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VC Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 117.00 | 50 936.00 | 232 131.00 | 304 117.00 |
VI Groupe et associés | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 094.00 | 635 044.00 | 89 050.00 | 724 094.00 |
VW T.V.A. | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 385.00 | 405 118.00 | 456 216.00 | 882 385.00 |